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Siemens Balanced (LP65039769)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0KEXM6

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65039769

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Siemens Balanced (LP65039769). Nossos dados do Siemens Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,090	1,980	0,890
Ações	35,150	35,150	0,000
Título	63,380	63,380	0,000
Conversíveis	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,177	16,370
Índice Preço/Valor Contábil	2,739	2,430
Índice Preço/Vendas	1,918	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,526	10,317
Retorno com dividendos	2,662	2,592
Crescimento de lucros em 5 anos	8,905	10,346

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,890	20,514
Serviços Financeiros	20,170	17,379
Consumo Cíclico	11,570	11,146
Saúde	10,220	11,633
Industriais	9,670	12,040
Consumo Não-Cíclico	7,620	7,193
Serviços de Comunicação	7,350	7,105
Materiais Básicos	4,220	5,193
Utilidades	3,600	3,431
Energia	1,480	3,803
Imóveis	1,210	3,994

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 938

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	1,35	209.28	+0.44%
Microsoft	US5949181045	1,21	391.85	+1.17%
NVIDIA	US67066G1040	0,86	111,01	+4,30%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	0,85	-	-
Amazon.com	US0231351067	0,74	188,99	+1,31%
SAP	DE0007164600	0,66	244,700	+1,47%
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	0,66	-	-
Elenia Verkko Oyj 0.375%	XS2113885011	0,66	-	-
ASML Holding	NL0010273215	0,60	588,90	-0,47%
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875%	XS2351032227	0,55	-	-

Principais fundos de ações por Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Siemens DC Balanced	1,12B	-0,51	3,51	2,84
DE000A14XPG3	302,49M	27,91	9,86	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	191M	6,34	6,19	4,18
Siemens Global Growth	159,04M	-11,19	4,27	9,24
Siemens Euroinvest Aktien	118,5M	4,66	2,20	5,30

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
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Delta Lloyd Sover.	23,870	0,000	0,00%
Guggenheim Alpha .	29,840	-0,070	-0,23%
CaiTong Growth Se.	1,576	+0,014	+0,90%
Squad Capital - S.	616,950	+1,220	+0,20%