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Siemens Balanced (LP65039769)

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22,770 -0,010 -0,04%

24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0KEXM6

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65039769

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Siemens Balanced (LP65039769). Nossos dados do Siemens Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,890	3,210	2,320
Ações	34,410	34,410	0,000
Título	64,650	64,650	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,832	16,083
Índice Preço/Valor Contábil	2,769	2,323
Índice Preço/Vendas	1,851	1,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,164	9,731
Retorno com dividendos	2,498	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	9,479	10,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,410	20,035
Serviços Financeiros	16,680	16,425
Saúde	12,220	12,525
Industriais	11,410	11,431
Consumo Cíclico	9,140	10,811
Consumo Não-Cíclico	7,950	7,798
Serviços de Comunicação	7,740	6,900
Materiais Básicos	5,350	5,859
Utilidades	2,810	3,713
Energia	2,570	3,944
Imóveis	1,730	3,819

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 898

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	1,09	209.07	+0.45%
Microsoft	US5949181045	1,06	450,95	+0,73%
NVIDIA	US67066G1040	0,90	126,09	+6,76%
ASML Holding	NL0010273215	0,81	950,20	+0,18%
CK Hutchison Finance (16) Ltd. 2%	XS1391086987	0,68	-	-
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875%	XS2351032227	0,67	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	0,64	736,80	+1,42%
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	0,63	-	-
Ceska Sporitelna AS 0.5%	AT0000A2STV4	0,54	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,53	62,88	+0,59%

Principais fundos de ações por Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Siemens DC Balanced	1,12B	3,56	2,06	3,39
Siemens Global Growth	188,83M	6,89	7,69	12,76
Siemens Qualitat Dividende Europa	200,51M	5,34	4,51	5,32
Siemens Euroinvest Aktien	136,76M	4,05	10,11	5,62
Siemens Qualitat Dividende USA	77,76M	5,93	13,97	-

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.474,1	+4,8	+0,09%
US 30	39.113,1	+0,9	+0,00%
S&P 500 VIX	12,84	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.765,0	-150,0	-0,24%
Índice Dólar	105,320	+0,061	+0,06%

Petróleo Brent	84,62	+0,40	+0,47%
Petróleo WTI	81,24	+0,41	+0,51%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.156,75	+12,00	+1,05%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.328,60	-2,20	-0,09%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0711	-0,0003	-0,02%
Dólar/JPY	159,82	+0,14	+0,08%
GBP/Dólar	1,2687	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
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Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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