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Siemens Balanced (LP65039769)

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0KEXM6

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65039769

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Siemens Balanced (LP65039769). Nossos dados do Siemens Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,370	0,070
Ações	35,790	35,790	0,000
Título	63,540	63,540	0,000
Conversíveis	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,107	16,221
Índice Preço/Valor Contábil	2,851	2,453
Índice Preço/Vendas	1,893	1,779
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,623	10,349
Retorno com dividendos	2,636	2,589
Crescimento de lucros em 5 anos	9,556	11,029

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,400	20,669
Serviços Financeiros	18,200	16,374
Consumo Cíclico	12,060	10,980
Industriais	10,010	11,700
Saúde	9,870	12,427
Consumo Não-Cíclico	7,570	7,421
Serviços de Comunicação	7,360	6,911
Materiais Básicos	4,330	5,282
Utilidades	3,430	3,521
Energia	1,430	3,681
Imóveis	1,350	4,148

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 938

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	1,47	255.59	-1.32%
Microsoft	US5949181045	1,39	430.53	-1.73%
NVIDIA	US67066G1040	1,12	137,01	-2,09%
Amazon.com	US0231351067	0,82	223.75	-1.45%
ASML Holding	NL0010273215	0,69	684,90	-0,52%
Elenia Verkko Oyj 0.375%	XS2113885011	0,65	-	-
SAP	DE0007164600	0,65	239,500	+1,33%
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	0,65	-	-
Talanx AG 2.25%	XS1729882024	0,55	-	-
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875%	XS2351032227	0,54	-	-

Principais fundos de ações por Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Siemens DC Balanced	1,16B	9,09	2,71	3,55
DE000A14XPG3	292,47M	18,99	8,79	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	195,9M	6,16	3,79	5,24
Siemens Global Growth	196,02M	12,61	2,61	12,49
Siemens Euroinvest Aktien	124,28M	6,87	4,44	5,56

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
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