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Siemens Balanced (LP65039769)

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23,760 -0,010 -0,04%

02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0KEXM6

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65039769

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Siemens Balanced (LP65039769). Nossos dados do Siemens Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,970	1,940	0,970
Ações	36,470	36,470	0,000
Título	62,200	62,200	0,000
Conversíveis	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,080	16,451
Índice Preço/Valor Contábil	2,945	2,475
Índice Preço/Vendas	2,006	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,834	10,474
Retorno com dividendos	2,517	2,559
Crescimento de lucros em 5 anos	9,516	10,446

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,070	20,954
Serviços Financeiros	19,070	17,035
Consumo Cíclico	12,250	11,155
Saúde	9,990	12,021
Industriais	9,550	11,668
Serviços de Comunicação	7,560	7,045
Consumo Não-Cíclico	7,450	7,221
Materiais Básicos	4,180	5,044
Utilidades	3,250	3,381
Energia	1,400	3,666
Imóveis	1,230	3,990

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 928

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	1,48	194.69	-4.18%
Microsoft	US5949181045	1,29	367,73	-1,44%
NVIDIA	US67066G1040	1,00	95,09	-6,59%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	0,92	-	-
Amazon.com	US0231351067	0,83	176,51	-1,07%
SAP	DE0007164600	0,69	231,200	-3,24%
ASML Holding	NL0010273215	0,65	564,10	-2,52%
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	0,63	-	-
Elenia Verkko Oyj 0.375%	XS2113885011	0,63	-	-
Alphabet A	US02079K3059	0,53	148,48	-1,49%

Principais fundos de ações por Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Siemens DC Balanced	1,13B	2,03	4,49	3,19
DE000A14XPG3	312,75M	27,91	9,86	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	191,39M	6,65	6,22	4,38
Siemens Global Growth	167,86M	18,45	3,74	12,43
Siemens Euroinvest Aktien	122,17M	4,66	2,20	5,30

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US 500	5.174,9	-221,7	-4,11%
US 30	39.096,4	-1.449,5	-3,57%
S&P 500 VIX	39,13	+9,11	+30,35%
Bitcoin Futuro	83.350,0	+850,0	+1,03%
Índice Dólar	102,265	+0,470	+0,46%

Petróleo Brent	65,40	-4,74	-6,76%
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EUR/Dólar	1,1001	-0,0050	-0,45%
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Dimensional UK Co.	17,22	-0,16	-0,92%
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SKAGEN Kon-Tiki A	97,157	-4,740	-4,65%
CMF Industrial Bo.	1,826	+0,001	+0,06%