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Siemens Dc Balanced (0P0000K544)

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17,910 -0,030 -0,17%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0LF5G1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K544

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Siemens DC Balanced (0P0000K544). Nossos dados do Siemens DC Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,350	18,710	10,360
Ações	24,230	29,120	4,890
Título	48,160	49,900	1,740
Conversíveis	1,110	1,110	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	18,100	18,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,694	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	2,624	2,423
Índice Preço/Vendas	1,966	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,887	9,881
Retorno com dividendos	2,561	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	8,802	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,150	19,035
Serviços Financeiros	18,400	16,445
Saúde	11,870	11,848
Consumo Cíclico	11,120	11,951
Industriais	9,800	12,290
Serviços de Comunicação	8,120	7,525
Consumo Não-Cíclico	6,540	7,481
Materiais Básicos	3,430	6,978
Utilidades	3,410	3,183
Imóveis	2,420	2,831
Energia	1,730	4,895

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 958

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Siemens Diversified Growth	DE000A14XPF5	16,49	-	-
Siemens Absolute Return	DE000A2N66L7	9,58	-	-
Siemens EMU Equities	DE000A14XPH1	6,12	-	-
U Access (IRL) GCA Credit L/S T EUR Acc	IE00BH47RC69	3,09	-	-
Man Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	3,05	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 EUR Acc	LU2223339206	2,68	-	-
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	DE0009772616	2,49	10,870	0,00%
CIFC Long/Short Credit B-1 EUR Acc	IE00BK7ZSW59	2,40	-	-
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR A(acc)	LU2367661019	2,33	-	-
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd I EUR	LU1167329637	2,26	-	-

Principais fundos de ações por Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Siemens Balanced	1,43B	1,22	6,03	3,84
DE000A14XPG3	356,48M	27,91	9,86	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	203,11M	9,16	7,05	4,46
Siemens Global Growth	176,7M	-11,19	4,27	9,24
Siemens Euroinvest Aktien	125,31M	4,66	2,20	5,30

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.075,0	+4.195,0	+4,16%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,79	+1,42	+2,24%
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Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
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Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
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GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
CAD/BRL	4,0590	-0,0270	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Rezco Value Trend.	18,039	-0,009	-0,05%
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Cnp E Obbligazion.	5,311	0,000	0,00%
Alony Hetz Proper.	99,50	+0,11	+0,11%