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Siemens Dc Balanced (0P0000K544)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0LF5G1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K544

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Siemens DC Balanced (0P0000K544). Nossos dados do Siemens DC Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,830	19,750	9,920
Ações	26,590	30,840	4,250
Título	43,370	45,110	1,740
Conversíveis	0,940	0,940	0,000
Outros	19,270	19,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,913	16,067
Índice Preço/Valor Contábil	2,624	2,320
Índice Preço/Vendas	1,743	1,656
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,099	9,459
Retorno com dividendos	2,246	2,511
Crescimento de lucros em 5 anos	10,422	11,131

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,510	19,278
Serviços Financeiros	14,910	15,078
Saúde	12,230	12,510
Consumo Cíclico	12,080	12,276
Industriais	10,080	12,250
Serviços de Comunicação	7,170	7,139
Consumo Não-Cíclico	7,050	8,059
Materiais Básicos	3,550	7,017
Energia	3,420	4,700
Utilidades	2,790	3,510
Imóveis	2,210	2,546

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 947

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Siemens Diversified Growth	DE000A14XPF5	15,01	-	-
Siemens Absolute Return	DE000A2N66L7	11,20	-	-
Siemens EMU Equities	DE000A14XPH1	6,70	-	-
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	2,93	-	-
U Access (IRL) GCA Credit L/S T EUR Acc	IE00BH47RC69	2,90	-	-
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	DE0009772616	2,45	11,230	0,00%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR A(acc)	LU2367661019	2,33	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 EUR Acc	LU2223339206	2,31	-	-
CIFC Long/Short Credit B-1 EUR Acc	IE00BK7ZSW59	2,21	-	-
Amundi Chenavari Credit P EUR Acc	IE00BWFRC033	2,01	-	-

Principais fundos de ações por Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Siemens Balanced	983,27M	3,87	2,21	4,50
Siemens Global Growth	179,98M	6,89	7,69	12,76
Siemens Qualitat Dividende Europa	192,58M	3,03	4,88	5,73
Siemens Euroinvest Aktien	131,78M	4,05	10,11	5,62
Siemens Qualitat Dividende USA	75,32M	5,93	13,97	-

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