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Siemens Dc Balanced (0P0000K544)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0LF5G1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K544

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Siemens DC Balanced (0P0000K544). Nossos dados do Siemens DC Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,650	20,750	12,100
Ações	25,570	29,270	3,700
Título	46,860	49,740	2,880
Conversíveis	0,680	0,680	0,000
Outros	18,240	18,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,095	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	2,818	2,476
Índice Preço/Vendas	2,107	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,139	9,978
Retorno com dividendos	2,386	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	8,482	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,190	19,548
Serviços Financeiros	18,250	16,232
Saúde	10,670	11,240
Consumo Cíclico	10,490	11,792
Industriais	9,990	12,760
Serviços de Comunicação	8,420	7,624
Consumo Não-Cíclico	6,440	7,178
Utilidades	3,380	3,356
Materiais Básicos	3,210	7,117
Imóveis	2,370	2,689
Energia	1,590	4,846

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 939

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Siemens Diversified Growth	DE000A14XPF5	16,36	-	-
Siemens Absolute Return	DE000A2N66L7	9,52	-	-
Siemens EMU Equities	DE000A14XPH1	6,21	-	-
U Access (IRL) GCA Credit L/S T EUR Acc	IE00BH47RC69	3,10	-	-
Man Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	2,90	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 EUR Acc	LU2223339206	2,61	-	-
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	DE0009772616	2,40	10,600	0,00%
CIFC Long/Short Credit B-1 EUR Acc	IE00BK7ZSW59	2,36	-	-
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR A(acc)	LU2367661019	2,36	-	-
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd I EUR	LU1167329637	2,29	-	-

Principais fundos de ações por Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Siemens Balanced	1,45B	2,68	6,25	4,08
DE000A14XPG3	487,98M	27,91	9,86	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	198,72M	9,70	8,62	4,44
Siemens Global Growth	181,77M	-2,80	14,45	10,46
Siemens Euroinvest Aktien	121,62M	5,45	10,64	4,61

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

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603609	9,03	+0,12	+1,35%
KSM STER600 150	3.325,00	0,00	0,00%
HSBC Corporate Bo.	3,84	-0,00	-0,13%
NEI Ethical Globa.	28,052	+0,156	+0,56%
FUNDO DE INVESTIM.	2,768	+0,002	+0,06%