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Siemens Dc Balanced (0P0000K544)

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14/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0LF5G1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K544

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Siemens DC Balanced (0P0000K544). Nossos dados do Siemens DC Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,330	16,560	10,230
Ações	27,010	31,380	4,370
Título	47,580	49,390	1,810
Conversíveis	1,020	1,020	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	18,020	18,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,294	16,482
Índice Preço/Valor Contábil	2,857	2,498
Índice Preço/Vendas	2,097	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,407	10,146
Retorno com dividendos	2,340	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	10,102	11,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,540	19,397
Serviços Financeiros	17,190	16,054
Consumo Cíclico	11,810	12,000
Saúde	11,700	11,590
Industriais	9,170	12,173
Serviços de Comunicação	8,170	7,463
Consumo Não-Cíclico	6,520	7,206
Materiais Básicos	3,310	6,997
Utilidades	3,210	3,162
Imóveis	2,350	2,767
Energia	2,030	5,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,017

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Siemens Diversified Growth	DE000A14XPF5	16,16	-	-
Siemens Absolute Return	DE000A2N66L7	9,83	-	-
Siemens EMU Equities	DE000A14XPH1	6,59	-	-
U Access (IRL) GCA Credit L/S T EUR Acc	IE00BH47RC69	2,89	-	-
Man Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	2,82	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 EUR Acc	LU2223339206	2,46	-	-
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	DE0009772616	2,32	10,980	0,00%
CIFC Long/Short Credit B-1 EUR Acc	IE00BK7ZSW59	2,20	-	-
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR A(acc)	LU2367661019	2,17	-	-
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd I EUR	LU1167329637	2,11	-	-

Principais fundos de ações por Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Siemens Balanced	1,36B	-0,67	4,02	3,59
DE000A14XPG3	286,29M	27,91	9,86	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	183,29M	6,34	6,19	4,18
Siemens Global Growth	154,87M	18,45	3,74	12,43
Siemens Euroinvest Aktien	114M	4,66	2,20	5,30

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Caser Julio 2013 .	7,834	+0,002	+0,02%