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Siemens Dc Balanced (0P0000K544)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0LF5G1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K544

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Siemens DC Balanced (0P0000K544). Nossos dados do Siemens DC Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,270	20,950	14,680
Ações	24,820	29,490	4,670
Título	49,610	51,260	1,650
Conversíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	18,290	18,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,560	16,420
Índice Preço/Valor Contábil	2,710	2,441
Índice Preço/Vendas	2,002	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,394	9,849
Retorno com dividendos	2,447	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	8,306	10,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,810	19,015
Serviços Financeiros	18,330	16,356
Consumo Cíclico	11,290	11,853
Saúde	11,190	11,672
Industriais	9,580	12,669
Serviços de Comunicação	8,090	7,541
Consumo Não-Cíclico	6,650	7,359
Utilidades	3,520	3,233
Materiais Básicos	3,420	7,086
Imóveis	2,440	2,757
Energia	1,670	4,863

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 962

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Siemens Diversified Growth	DE000A14XPF5	16,59	-	-
Siemens Absolute Return	DE000A2N66L7	9,57	-	-
Siemens EMU Equities	DE000A14XPH1	6,32	-	-
U Access (IRL) GCA Credit L/S T EUR Acc	IE00BH47RC69	3,08	-	-
Man Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	2,95	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 EUR Acc	LU2223339206	2,66	-	-
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	DE0009772616	2,42	10,720	0,00%
CIFC Long/Short Credit B-1 EUR Acc	IE00BK7ZSW59	2,36	-	-
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR A(acc)	LU2367661019	2,34	-	-
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd I EUR	LU1167329637	2,24	-	-

Principais fundos de ações por Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Siemens Balanced	1,44B	1,38	7,86	4,12
DE000A14XPG3	479,77M	27,91	9,86	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	197,76M	13,00	9,28	4,65
Siemens Global Growth	180,65M	-2,80	14,45	10,46
Siemens Euroinvest Aktien	121,41M	5,45	10,64	4,61

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Ibovespa Futuros	135.120	-1.670	-1,22%
US 500	6.297,0	-0,5	-0,01%
US 30	44.333,1	-152,0	-0,34%
S&P 500 VIX	16,46	-0,06	-0,36%
Bitcoin Futuro	117.940,0	-1.822,5	-1,52%
Índice Dólar	98,060	-0,386	-0,39%

Petróleo Brent	69,38	-0,14	-0,20%
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EUR/Dólar	1,1642	+0,0049	+0,42%
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GBP/BRL	7,4800	+0,0433	+0,58%
CAD/BRL	4,0635	+0,0358	+0,89%

Petrobras PN	30,92	-0,55	-1,75%
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Casas Bahia ON	3,11	-0,08	-2,51%
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Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	42,63	+0,54	+1,28%

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Templeton Emergin.	3,452	+0,001	+0,02%
AB FCP I - Japan .	14.197,000	-143,000	-1,00%
Delaware National.	9,49	-0,05	-0,52%
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Axis Midcap Growt.	114,230	+0,180	+0,16%
IMGA Iberia Fixed.	5,136	+0,020	+0,43%