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Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Accumulation Eur (0P00001SI6)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248174152

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001SI6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00001SI6). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Asi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,690	3,360	0,670
Ações	97,310	98,000	0,690

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,348	13,360
Índice Preço/Valor Contábil	2,178	1,885
Índice Preço/Vendas	2,290	1,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,166	7,479
Retorno com dividendos	2,162	2,564
Crescimento de lucros em 5 anos	10,087	10,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,500	26,165
Serviços Financeiros	16,180	22,922
Consumo Cíclico	14,060	18,163
Serviços de Comunicação	13,600	11,484
Industriais	8,890	6,838
Materiais Básicos	7,140	3,158
Consumo Não-Cíclico	3,930	4,153
Energia	3,870	2,826
Saúde	3,720	3,250
Imóveis	3,000	3,523
Utilidades	1,110	2,144

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,49	995,00	-0,30%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,27	517,00	+0,39%
Alibaba	KYG017191142	4,95	118,80	+1,89%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,18	59.700	+1,02%
Reliance Ind	INE002A01018	3,08	1.447,80	+0,30%
HDFC Bank	INE040A01034	2,68	1.982,10	+0,17%
Shandong Gold	CNE1000036N7	2,29	23,65	-5,59%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,16	17,58	-4,14%
Aia Group	HK0000069689	2,16	68,20	+1,72%
Newmont DRC	AU0000297962	2,08	84,60	-0,52%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,62B	-6,93	-1,04	2,32
SIEM C EUR Acc	5,62B	-6,69	-0,24	3,10
SIEM I EUR Acc	5,62B	-6,39	0,75	4,18
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,38B	-10,50	-1,93	4,13
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,38B	-10,65	-2,42	3,61

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	5.987,2	-13,1	-0,22%
US 30	42.680,0	-82,6	-0,19%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.865,0	+205,0	+0,19%
Índice Dólar	98,962	-0,180	-0,18%

Petróleo Brent	66,40	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	64,53	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.059,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.330,10	-16,50	-0,49%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3613	+0,0264	+0,42%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	144,40	-0,47	-0,32%
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GBP/BRL	7,5402	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0631	+0,0029	+0,07%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Invesco Extra Inc.	218,450	-0,030	-0,01%
Aviva Investors -.	306,556	+0,007	+0,00%
abrdn Small Cap F.	37,287	+0,111	+0,30%