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Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation Usd (0P00001CB5)

Luxemburgo

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85,020 -0,368 -0,43%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0216556869

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CB5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00001CB5). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Asi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,850	3,220	0,370
Ações	97,160	97,890	0,730

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,844	14,336
Índice Preço/Valor Contábil	2,264	2,036
Índice Preço/Vendas	2,397	1,951
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,515	8,116
Retorno com dividendos	2,273	2,532
Crescimento de lucros em 5 anos	9,592	9,977

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,300	27,520
Serviços Financeiros	16,450	22,962
Consumo Cíclico	13,820	16,912
Serviços de Comunicação	13,050	11,251
Industriais	9,040	7,310
Materiais Básicos	7,210	3,311
Saúde	4,600	3,148
Energia	3,620	2,638
Imóveis	3,490	3,324
Consumo Não-Cíclico	3,420	3,859
Utilidades	0,990	1,933

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,18	1,175.00	-0.42%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,92	561,00	0,00%
Alibaba	KYG017191142	4,53	118,50	+1,89%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,75	71.000	-1,11%
Reliance Ind	INE002A01018	2,79	1,386.20	+1.35%
HDFC Bank	INE040A01034	2,55	1.995,60	+1,10%
Shandong Gold	CNE1000036N7	2,32	27,42	-7,99%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,23	22,86	-0,87%
Aia Group	HK0000069689	2,14	73,60	0,00%
Newmont DRC	AU0000297962	2,08	105,54	-1,07%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	8,2B	11,20	22,15	14,34
SIEM A Acc	5,99B	12,89	7,95	4,20
SIEM A Inc	5,99B	12,89	7,95	4,19
SIEM C Acc	5,99B	13,34	8,82	4,98
SIEM C Inc	5,99B	13,34	8,82	4,98

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US 30	43.972,8	-203,3	-0,46%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.230,0	+625,0	+0,53%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

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Petróleo WTI	64,01	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4428	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,14	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3093	-0,0009	-0,01%
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Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
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HSBC Global Inves.	26,756	+0,071	+0,27%
Multiva Fondo Bal.	1,633	+0,004	+0,27%
HSBC Global Inves.	21,408	+0,130	+0,60%
THB/SEK	0,2969	0,0000	0,00%