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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation Usd (0P00002BUP)

Luxemburgo

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21,645 -0,040 -0,20%

04/10 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0251572144

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002BUP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00002BUP). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,090	12,100	11,010
Ações	98,910	98,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,939	7,406
Índice Preço/Valor Contábil	1,210	1,042
Índice Preço/Vendas	1,077	0,901
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,935	3,786
Retorno com dividendos	5,102	5,512
Crescimento de lucros em 5 anos	14,661	14,575

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	50,550	36,392
Industriais	13,160	4,601
Energia	8,330	24,600
Consumo Não-Cíclico	7,100	7,854
Saúde	6,490	2,312
Consumo Cíclico	6,390	7,318
Tecnologia	4,960	4,658
Utilidades	1,700	2,389
Materiais Básicos	1,310	9,175

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7,66	18.550,0	+1,09%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,07	54,08	+0,30%
Lpp	PLLPP0000011	5,62	15.960	+1,33%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,91	105,57	-0,48%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,88	10.910,0	+1,30%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4,78	57,70	+0,44%
Piraeus Bank	GRS014003032	4,19	3,77	+2,17%
National Bank of Greece	GRS003003035	3,93	7,738	+2,52%
PZU SA	PLPZU0000011	3,90	41,53	-0,34%
NLB	US66980N2036	3,90	23,30	+0,87%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	6,36B	13,26	5,20	11,61
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5,51B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,87B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,87B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,87B	-1,09	-11,44	4,30

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US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.720,0	+1.425,0	+2,32%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4555	-0,0204	-0,37%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0055	-0,91%
Dólar/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/Dólar	1,3116	-0,0008	0,00%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
CAD/BRL	4,0194	-0,0183	-0,45%

Petrobras PN	37,84	-0,10	-0,26%
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Casas Bahia ON	4,66	-0,04	-0,85%
Magazine Luiza ON	9,67	-0,06	-0,62%
IRB Brasil ON	44,59	+0,88	+2,01%
Oi ON	4,83	-0,08	-1,63%
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