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Ocean Park Tactical Core Income Fund Institutional Class (SSIRX)

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,34B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Sierra Trust

Classe de Ativo: Título

Holdings SSIRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sierra Strategic Income R (SSIRX). Nossos dados do Sierra Strategic Income R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	1,48	1,54	0,06
Título	97,50	125,42	27,92
Conversíveis	0,26	0,26	0,00
Preferenciais	2,81	2,81	0,00
Outros	3,02	3,35	0,33

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,89	20,54
Índice Preço/Valor Contábil	2,20	1,77
Índice Preço/Vendas	0,88	1,76
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,85	13,27
Retorno com dividendos	4,39	5,37
Crescimento de lucros em 5 anos	9,22	11,26

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	54,01	17,55
Utilidades	32,78	8,25
Serviços de Comunicação	3,83	7,00
Imóveis	2,85	10,04
Industriais	2,74	11,04
Serviços Financeiros	1,80	31,64
Materiais Básicos	0,93	10,63
Saúde	0,36	8,60
Consumo Cíclico	0,34	9,93
Consumo Não-Cíclico	0,20	11,71
Tecnologia	0,17	5,00

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan	US78467V6083	16,54	40,42	-0,97%
PIMCO Income Instl	-	13,12	-	-
Invesco Senior Loan	US46138G5080	11,37	20,54	-0,94%
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	10,63	93,92	-1,34%
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond	US46435U8532	7,00	36,29	-1,22%
PIMCO International Bond (USD-Hdg) Instl	-	5,10	-	-
PIMCO Long-Term Credit Bond Instl	-	3,07	-	-
Principal Spectrum Pref&Cptl Scs IncInst	-	2,86	-	-
PIMCO Dynamic Bond Instl	-	2,38	-	-
Janus Henderson AAA CLO ETF	-	2,33	-	-

Principais fundos de títulos por Ocean Park Asset Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sierra Core Retirement R	433,15M	1,27	2,02	2,07
Sierra Strategic Income C	84,27M	3,97	0,29	1,78
Sierra Strategic Income I	29,33M	4,54	0,88	2,39
Sierra Strategic Income Fund Classa	27,03M	4,56	0,89	2,39

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.378,6	-18,0	-0,33%
US 30	40.371,3	-174,6	-0,43%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	83.047,5	+547,5	+0,66%
Índice Dólar	101,510	-0,155	-0,15%

Petróleo Brent	69,81	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	66,61	-0,34	-0,51%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.010,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
Ouro	3.132,09	+10,39	+0,33%
Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2344	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1071	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,92	-0,14	-0,10%
GBP/Dólar	1,3108	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,3801	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	4,0060	+0,0097	+0,24%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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Sierra Strategic .	19,81	+0,01	+0,05%
GBP/KRW	1.884,48	-17,33	-0,91%
Aktiva Bedrift 10	203,465	+0,232	+0,11%
Okasan China Road	8.035,000	-107,000	-1,31%
Bund Tf 5,625% Ge.	109,62	+0,04	+0,04%
JPMorgan BetaBuil.	61,28	-0,87	-1,40%
Skandia Världsnat.	241,000	-3,660	-1,50%
EUR/NZD	1,9140	+0,0063	+0,33%