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Schroder International Selection Fund Euro Bond A Distribution Eur Qv (0P00000APD)

Luxemburgo

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 659,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0093472081

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000APD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond A (0P00000APD). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,010	17,950	17,940
Título	99,390	117,540	18,150
Conversíveis	0,600	0,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	18,748
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,856
Índice Preço/Vendas	3,192	2,229
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	118,244
Retorno com dividendos	1,471	3,861
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	19,618

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,845	45,501
Corporativo	36,536	35,087
Securitizado	17,276	9,152
Não alocado	-0,688	11,960
Derivativo	2,425	14,926

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 332

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,72	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Short T	LU0134335420	2,61	8,557	-0,02%
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	2,39	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF46	1,91	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	1,82	-	-
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0000012P33	1,60	-	-
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	1,57	-	-
France 3.6 25-May-2042	FR001400WYO4	1,56	97,100	0,00%
NATIXIS Pfandbriefbank AG 2.25%	DE000A14J0Q0	1,25	-	-
Agence Francaise De Developpement 2.75%	FR0014010J41	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,71B	1,88	5,65	1,95
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,71B	1,88	5,65	1,96
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,71B	1,66	5,18	1,49
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,71B	1,63	5,12	1,44
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,06B	1,65	5,18	1,49

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US 30	43.906,0	-225,0	-0,51%
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Índice Dólar	99,800	+0,057	+0,06%

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