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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Distribution Eur Sf (0P0000JTV7)

Luxemburgo

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0425487740

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JTV7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JTV7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Distribution Eur Sf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.07.2025	15,007	15,007	15,007	15,007	-0,07%
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08.07.2025	15,013	15,013	15,044	15,013	-0,20%
07.07.2025	15,044	15,044	15,051	15,044	-0,05%
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02.07.2025	14,993	14,993	15,006	14,993	-0,09%
01.07.2025	15,006	15,006	15,006	14,977	0,19%
30.06.2025	14,977	14,977	14,977	14,967	0,07%
27.06.2025	14,967	14,967	14,980	14,967	-0,09%
26.06.2025	14,980	14,980	15,196	14,980	-1,42%
25.06.2025	15,196	15,196	15,199	15,196	-0,02%
24.06.2025	15,199	15,199	15,199	15,198	0,00%
23.06.2025	15,198	15,198	15,198	15,184	0,09%
20.06.2025	15,184	15,184	15,193	15,184	-0,06%
19.06.2025	15,193	15,193	15,193	15,190	0,02%
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17.06.2025	15,190	15,190	15,190	15,190	0,11%
16.06.2025	15,173	15,173	15,186	15,173	-0,09%

Alta: 15,199

Baixa: 14,967

Diferença: 0,232

Média: 15,079

Var%: -1,184

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