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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Distribution Eur Sf (0P0000JTV7)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0425487740

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JTV7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000JTV7). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,050	15,830	12,780
Título	96,600	113,950	17,350
Conversíveis	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,365
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,607
Índice Preço/Vendas	0,085	6,527
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	81,423
Retorno com dividendos	-	3,183
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,043

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,379	78,557
Governo	10,378	9,846
Derivativo	-3,589	12,063
Não alocado	2,001	10,158
Securitizado	0,486	7,677

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 783

Nº de participações vendidas: 155

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	2,11	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.647%	XS3106109849	1,02	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0,94	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%	XS3002553298	0,81	-	-
Credit Agricole Assurances 6.25%	FR001400Y7R4	0,79	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128983923	0,74	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,72	-	-
Var Energi ASA 3.875%	XS3019303133	0,70	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	0,67	-	-
BNP Paribas SA 3.7796%	FR0014010KM7	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	16,06B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,06B	2,38	3,66	1,42
SIEURO Corporate Bond B Acc	16,06B	2,34	3,60	1,37
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,06B	2,37	3,65	1,42
SIEURO Corporate Bond B Inc	16,06B	2,34	3,60	1,37

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US 30	44.868,0	-54,4	-0,12%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.525,0	-145,0	-0,13%
Índice Dólar	98,272	+0,153	+0,16%

Petróleo Brent	65,91	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	61,91	+0,14	+0,23%
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Soja Chicago	1.034,63	+1,38	+0,13%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
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Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
EUR/BRL	6,3939	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1627	-0,0020	-0,17%
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HEIO	60,65	+0,60	+1,00%
DHC	3,490	+0,090	+2,65%
EIDF	1,83	+0,05	+3,03%
BABR	41,50	+0,00	+0,00%