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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond I Accumulation Eur (0P00001CBP)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134346039

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CBP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00001CBP). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,860	24,660	14,800
Título	87,830	99,850	12,020
Conversíveis	2,310	2,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,077
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,689
Índice Preço/Vendas	0,085	6,758
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	78,109
Retorno com dividendos	-	3,057
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,947

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,445	78,394
Derivativo	-3,285	11,623
Não alocado	9,370	12,234
Governo	2,780	11,701
Securitizado	0,414	7,740

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 776

Nº de participações vendidas: 173

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,48	101,510	+0,10%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,79	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,74	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,73	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0,72	101,630	-0,25%
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,69	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,66	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,63	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,61	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,47B	6,27	-0,87	1,78
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,47B	6,27	-0,87	1,78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,47B	5,84	-1,31	1,33
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,47B	5,84	-1,31	1,32
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,47B	5,79	-1,36	1,27

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.035,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	6,2926	+0,0998	+1,61%
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EUR/Dólar	1,0410	+0,0013	+0,13%
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