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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond Z Accumulation Eur (0P0000ZPW0)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968427160

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZPW0 - Dados Históricos

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18.07.2025	27,347	27,347	27,347	27,339	0,03%
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15.07.2025	27,360	27,360	27,360	27,360	0,24%
14.07.2025	27,294	27,294	27,294	27,294	-0,07%
11.07.2025	27,312	27,312	27,341	27,312	-0,11%
10.07.2025	27,341	27,341	27,341	27,333	0,03%
09.07.2025	27,333	27,333	27,333	27,333	0,11%
08.07.2025	27,304	27,304	27,359	27,304	-0,20%
07.07.2025	27,359	27,359	27,372	27,359	-0,05%
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30.06.2025	27,236	27,236	27,236	27,216	0,07%
27.06.2025	27,216	27,216	27,239	27,216	-0,08%
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23.06.2025	27,221	27,221	27,221	27,221	0,10%

Alta: 27,372

Baixa: 27,216

Diferença: 0,156

Média: 27,296

Var%: 0,559

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