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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond Z Accumulation Eur (0P0000ZPW0)

Luxemburgo

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26,630 -0,020 -0,07%

28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968427160

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZPW0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ZPW0). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,800	22,420	15,620
Título	90,780	102,610	11,830
Conversíveis	2,410	2,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,213
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,682
Índice Preço/Vendas	0,085	6,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	78,405
Retorno com dividendos	-	3,112
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,150

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,189	80,706
Governo	6,488	12,130
Derivativo	-3,275	11,716
Não alocado	6,817	11,596
Securitizado	0,402	7,704

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 794

Nº de participações vendidas: 178

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,04	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,46	100,430	-0,13%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,78	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0,71	100,840	0,00%
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,70	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,68	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,68	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,67	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,66	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14,67B	7,04	0,03	2,71
SIEURO Corporate Bond C Acc	14,67B	6,41	-0,54	2,11
SIEURO Corporate Bond I Acc	14,67B	7,04	0,04	2,71
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14,67B	6,49	-0,47	2,19
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,67B	5,98	-0,94	1,70

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Ibovespa Futuros	123.945	-775	-0,62%
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US 30	44.793,7	-56,3	-0,13%
S&P 500 VIX	16,56	+0,15	+0,91%
Bitcoin Futuro	105.025,0	+3.925,0	+3,88%
Índice Dólar	107,830	+0,147	+0,14%

Petróleo Brent	75,89	-0,60	-0,78%
Petróleo WTI	73,03	-0,74	-1,00%
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Dólar/JPY	155,32	-0,28	-0,18%
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