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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Accumulation Eur (0P00000APB)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 557,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000APB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000APB). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,600	127,310	20,710

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	106,340	68,796
Não alocado	-6,620	8,833
Derivativo	0,016	8,700
Securitizado	0,264	7,694

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	12,83	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	9,21	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	5,59	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,91	94,820	+0,03%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,81	98,475	+0,02%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,68	101,260	+0,02%
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	3,48	100,540	+0,05%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,16	101,860	-0,06%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,00	100,160	+0,02%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,66	87,290	-0,33%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,49B	0,66	2,71	1,56
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,49B	0,66	2,71	1,56
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,49B	0,52	2,25	1,10
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,49B	0,51	2,25	1,10
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,49B	0,49	2,20	1,05

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Schroder Internat.	11,829	-0,038	-0,32%
MassMutual Premie.	8,03	-0,03	-0,37%
Longleaf Partners	23,51	+0,12	+0,51%
Hedgersel	944.394	+5.250	+0,56%
HSI-Commercial & .	13.460,61	-90,56	-0,67%
Krung Thai 1Y-3Y .	11,323	+0,003	+0,02%
Pictet-Nutrition .	211,890	+3,120	+1,49%
Charlemagne Magna.	41,005	+0,116	+0,28%