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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Accumulation Eur (0P00000APB)

Luxemburgo

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03/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 576,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000APB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000APB). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,920	125,870	16,950

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,435	72,580
Securitizado	7,486	7,988
Não alocado	-8,931	10,342
Derivativo	0,010	8,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7,84	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	6,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,09	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	5,10	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,60	94,060	+0,14%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,55	97,720	+0,03%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,40	100,810	+0,08%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,22	100,713	+0,02%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,08	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	2,73	88,240	+0,47%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,36B	0,44	0,28	2,10
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,36B	0,40	-0,20	1,61
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,36B	0,40	-0,20	1,61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,36B	0,36	-0,64	1,16
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,36B	0,36	-0,64	1,16

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Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.845,7	-4,2	-0,07%
US 30	43.149,5	-42,5	-0,10%
S&P 500 VIX	22,94	+0,16	+0,70%
Bitcoin Futuro	84.377,5	-1.377,5	-1,61%
Índice Dólar	105,980	-0,689	-0,65%

Petróleo Brent	70,44	-1,18	-1,65%
Petróleo WTI	67,42	-0,95	-1,39%
Café Contrato C	391,63	+6,83	+1,77%
Soja Chicago	1.001,75	-9,25	-0,91%
Cacau NY	7.779,00	-344,00	-4,23%
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Açúcar NY nº11	18,25	-0,02	-0,11%

Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,0538	+0,0050	+0,48%
Dólar/JPY	148,35	-1,15	-0,77%
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Petrobras PN	35,93	-0,68	-1,86%
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