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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Accumulation Eur (0P00000APB)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 593,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000APB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000APB). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,020	5,060	5,040
Título	99,980	119,900	19,920

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,489	72,848
Securitizado	5,492	8,472
Não alocado	0,019	10,229

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7,32	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	7,01	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	4,92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,67	100,595	+0,07%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,63	93,100	+0,09%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,55	96,800	+0,10%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,43	100,280	+0,16%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,71	95,30	+0,09%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2,44	100,190	-0,13%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,34	104,380	+0,13%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,09B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,09B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,09B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,09B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14,09B	5,01	-1,05	2,11

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US 30	43.891,0	+20,6	+0,05%
S&P 500 VIX	16,87	-0,29	-1,69%
Bitcoin Futuro	99.590,0	+1.010,0	+1,02%
Índice Dólar	107,029	+0,099	+0,09%

Petróleo Brent	74,36	+0,13	+0,18%
Petróleo WTI	70,26	+0,16	+0,23%
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Açúcar NY nº11	21,38	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,8142	-0,0002	-0,00%
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EUR/Dólar	1,0473	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	154,40	-0,11	-0,07%
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