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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Accumulation Eur (0P00000APB)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 593,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000APB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000APB). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,860	133,660	27,800

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,609	73,021
Não alocado	-5,855	9,866
Securitizado	6,421	6,610
Corporativo	0,835	3,705

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	14,53	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	4,94	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	4,91	99,830	0,00%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	3,89	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,74	95,070	0,00%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,48	100,860	-0,06%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,21	101,150	+0,01%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,53	87,330	+0,01%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,37	104,980	+0,02%
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	2,32	101,340	+0,02%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	16,22B	2,71	5,26	1,97
SIEURO Corporate Bond A Inc	16,22B	2,71	5,26	1,97
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,22B	2,42	4,79	1,51
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,22B	2,41	4,79	1,51
SIEURO Corporate Bond B Acc	16,22B	2,37	4,73	1,46

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Ibovespa Futuros	144.570	-1.630	-1,11%
US 500	6.713,0	+1,8	+0,03%
US 30	46.513,3	+72,2	+0,16%
S&P 500 VIX	16,56	+0,27	+1,66%
Bitcoin Futuro	120.810,0	+2.365,0	+2,00%
Índice Dólar	97,572	+0,191	+0,20%

Petróleo Brent	64,08	-1,27	-1,94%
Petróleo WTI	60,48	-1,30	-2,10%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.025,13	+12,13	+1,20%
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Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3480	+0,0194	+0,36%
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EUR/Dólar	1,1718	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,17	+0,10	+0,07%
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Russell Australia.	19,34	+0,06	+0,31%
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