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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Accumulation Eur (0P00000APB)

Luxemburgo

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10/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 559,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000APB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000APB). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,370	143,260	38,890

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,415	70,145
Não alocado	-4,376	9,513
Securitizado	6,953	7,906

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	11,94	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	7,17	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	5,30	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,05	88,200	0,00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,73	94,450	+0,05%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,71	99,040	-0,23%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,66	98,050	+0,02%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,51	86,630	0,00%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,51	101,010	-0,03%
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	3,41	100,500	0,00%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,28B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,28B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,28B	1,16	0,84	1,12
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,28B	-0,00	0,86	1,01
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,28B	1,15	0,79	1,07

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.301,4	+33,3	+0,63%
US 30	39.788,0	+194,3	+0,49%
S&P 500 VIX	41,69	+0,83	+2,03%
Bitcoin Futuro	82.555,0	+2.645,0	+3,31%
Índice Dólar	99,477	-1,133	-1,13%

Petróleo Brent	63,76	+0,43	+0,68%
Petróleo WTI	60,53	+0,46	+0,77%
Café Contrato C	346,93	+4,08	+1,19%
Soja Chicago	1.030,63	+1,63	+0,16%
Cacau NY	8.415,50	+327,50	+4,05%
Ouro	3.253,01	+75,51	+2,38%
Açúcar NY nº11	18,17	+0,05	+0,28%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
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EUR/Dólar	1,1372	+0,0183	+1,64%
Dólar/JPY	142,69	-1,80	-1,25%
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GBP/BRL	7,6982	+0,2283	+3,06%
CAD/BRL	4,2336	+0,0959	+2,32%

Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
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Casas Bahia ON	6,90	-0,38	-5,22%
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UniEuroAktien	86,040	-2,980	-3,35%