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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Accumulation Eur (0P00000APB)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 565,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000APB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000APB). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,080	129,940	28,860

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,782	68,477
Não alocado	-1,072	8,971
Securitizado	2,287	7,656
Derivativo	-0,009	8,046

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	12,51	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	6,38	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	5,52	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,80	94,850	-0,32%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,74	98,292	+0,02%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,72	99,950	+0,07%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,59	101,420	-0,08%
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	3,47	100,640	-0,11%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	3,22	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,14	87,850	+0,24%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,31B	0,11	1,32	1,47
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,31B	0,11	1,32	1,47
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,31B	0,00	0,87	1,02
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,31B	-0,00	0,86	1,01
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,31B	-0,01	0,81	0,96

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US 30	41.171,5	-145,9	-0,35%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
Bitcoin Futuro	94.857,5	-1.737,5	-1,80%
Índice Dólar	99,79	-0,06	-0,06%

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Petróleo WTI	56,31	-1,98	-3,40%
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Soja Chicago	1.058,00	+7,75	+0,74%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
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EUR/Dólar	1,1312	+0,0016	+0,14%
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Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
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