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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Accumulation Eur (0P00000APB)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 653,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000APB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000APB). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,590	146,020	39,430

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,314	72,857
Securitizado	5,263	7,210
Não alocado	-6,597	10,774

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8,71	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	6,85	99,060	0,00%
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	4,60	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	4,50	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,05	99,323	-0,02%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,02	94,270	-0,03%
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3,25	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,15	90,740	-0,14%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	2,99	97,640	-0,08%
França a 20 anos	FR0000187635	2,53	3,573	+0,99%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	12,24B	1,24	-2,20	2,09
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	12,24B	1,25	-2,20	2,10
SIEURO Corporate Bond A Acc	12,24B	1,04	-2,67	1,61
SIEURO Corporate Bond A Inc	12,24B	1,04	-2,67	1,61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	12,24B	0,85	-3,10	1,15

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Ibovespa Futuros	125.892	+1.670	+1,34%
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US 30	39.204,0	+39,9	+0,10%
S&P 500 VIX	12,32	+0,08	+0,65%
Bitcoin Futuro	61.922,5	+50,0	+0,08%
Índice Dólar	105,557	-0,014	-0,01%

Petróleo Brent	85,80	+0,54	+0,63%
Petróleo WTI	82,37	+0,63	+0,77%
Café Contrato C	223,15	-3,20	-1,41%
Soja Chicago	1.142,38	+6,38	+0,56%
Cacau NY	7.129,50	-143,50	-1,97%
Ouro	2.344,05	+7,45	+0,32%
Açúcar NY nº11	20,32	+0,11	+0,54%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	5,8903	-0,0046	-0,08%
EUR/Dólar	1,0707	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	160,68	-0,06	-0,03%
GBP/Dólar	1,2648	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,9586	+0,0050	+0,07%
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