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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Accumulation Eur (0P00000APB)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 619,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000APB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000APB). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,200	13,250	10,050
Título	96,810	129,800	32,990

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,337	72,432
Não alocado	3,183	10,451
Securitizado	1,470	7,019
Derivativo	0,010	7,060

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	10,99	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,85	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	4,49	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4,19	100,180	-0,07%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,82	94,970	-0,12%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,60	101,210	-0,12%
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	3,39	100,350	0,00%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,09	101,750	0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,59	87,390	-0,24%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,47	105,410	-0,24%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,69B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,69B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,69B	1,17	3,12	1,23
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,69B	1,16	3,11	1,23
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,69B	1,14	3,06	1,18

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Purpose Canadian .	14,076	-0,156	-1,09%
KEPLER Short Inve.	11.975,730	+2,440	+0,02%
Spectrum Strategi.	1,088	-0,000	-0,03%
ODIN Norge D SEK	285,730	+1,245	+0,44%
Santander Accione.	21,38	-0,16	-0,76%