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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Accumulation Eur (0P00000APB)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 560,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000APB - Dados Históricos

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16.05.2025	11,780	11,780	11,780	11,780	0,55%
15.05.2025	11,716	11,716	11,716	11,701	0,12%
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13.05.2025	11,704	11,704	11,704	11,704	-0,14%
12.05.2025	11,720	11,720	11,720	11,720	-0,35%
09.05.2025	11,761	11,761	11,761	11,761	-0,49%
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06.05.2025	11,781	11,781	11,781	11,781	-0,09%
05.05.2025	11,791	11,791	11,814	11,791	-0,19%
02.05.2025	11,814	11,814	11,814	11,814	-0,15%
30.04.2025	11,832	11,832	11,832	11,832	0,18%
29.04.2025	11,810	11,810	11,810	11,810	0,10%
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25.04.2025	11,833	11,833	11,833	11,833	0,08%
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22.04.2025	11,807	11,807	11,807	11,807	0,36%
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16.04.2025	11,762	11,762	11,762	11,741	0,17%

Alta: 11,833

Baixa: 11,701

Diferença: 0,132

Média: 11,782

Var%: 0,325

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