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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Accumulation Eur (0P00000APB)

Luxemburgo

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11,789 -0,005 -0,04%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 598,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000APB - Dados Históricos

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18.08.2025	11,789	11,789	11,794	11,789	-0,04%
15.08.2025	11,794	11,794	11,794	11,794	-0,41%
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12.08.2025	11,820	11,820	11,837	11,820	-0,15%
11.08.2025	11,837	11,837	11,850	11,837	-0,11%
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01.08.2025	11,824	11,824	11,824	11,813	0,09%
31.07.2025	11,813	11,813	11,813	11,810	0,02%
30.07.2025	11,810	11,810	11,819	11,810	-0,08%
29.07.2025	11,819	11,819	11,819	11,811	0,07%
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24.07.2025	11,823	11,823	11,867	11,823	-0,37%
23.07.2025	11,867	11,867	11,867	11,859	0,07%
22.07.2025	11,859	11,859	11,859	11,848	0,10%
21.07.2025	11,848	11,848	11,848	11,848	0,43%
18.07.2025	11,797	11,797	11,797	11,793	0,03%

Alta: 11,868

Baixa: 11,779

Diferença: 0,089

Média: 11,831

Var%: -0,035

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