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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Accumulation Eur (0P00000APB)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 567,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000APB - Dados Históricos

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25.04.2025	11,833	11,833	11,833	11,833	0,08%
24.04.2025	11,824	11,824	11,824	11,824	0,13%
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17.04.2025	11,765	11,765	11,765	11,762	0,03%
16.04.2025	11,762	11,762	11,762	11,741	0,17%
15.04.2025	11,741	11,741	11,741	11,741	-0,06%
14.04.2025	11,748	11,748	11,748	11,748	0,28%
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10.04.2025	11,666	11,666	11,666	11,666	0,17%
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02.04.2025	11,675	11,675	11,675	11,670	0,04%
01.04.2025	11,670	11,670	11,670	11,643	0,23%
31.03.2025	11,643	11,643	11,643	11,627	0,14%
28.03.2025	11,627	11,627	11,627	11,627	0,26%
27.03.2025	11,597	11,597	11,597	11,585	0,10%
26.03.2025	11,585	11,585	11,585	11,565	0,17%

Alta: 11,833

Baixa: 11,565

Diferença: 0,268

Média: 11,711

Var%: 2,316

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