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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Accumulation Eur (0P00000APB)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 619,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000APB - Dados Históricos

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27.06.2025	11,844	11,844	11,860	11,844	-0,13%
26.06.2025	11,860	11,860	11,860	11,844	0,14%
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16.06.2025	11,845	11,845	11,870	11,845	-0,22%
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02.06.2025	11,828	11,828	11,836	11,828	-0,06%
30.05.2025	11,836	11,836	11,836	11,821	0,13%
29.05.2025	11,821	11,821	11,822	11,821	-0,01%

Alta: 11,885

Baixa: 11,821

Diferença: 0,064

Média: 11,849

Var%: 0,187

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