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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond I Accumulation Eur (0P00000WAM)

Luxemburgo

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12,458 -0,020 -0,16%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 678,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335933

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000WAM). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,810	136,200	30,390

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	105,795	72,814
Não alocado	-5,796	10,463
Derivativo	-0,014	6,830

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10,88	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,08	99,311	-0,05%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,94	93,970	-0,02%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	3,23	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,12	91,380	-0,15%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	2,94	98,070	-0,05%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	2,89	82,070	-0,18%
França a 20 anos	FR0000187635	2,52	3,250	-0,12%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,31	92,66	0,00%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	2,25	93,380	-0,10%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondc	11,68B	1,58	-2,13	2,26
SIEURO Corporate Bond B Inc	11,68B	1,36	-3,00	1,34
Selection Fund EURO Corporate Bondi	11,68B	1,73	-1,56	2,86
SIEURO Corporate Bond C Acc	11,68B	1,58	-2,13	2,26
SIEURO Corporate Bond I Acc	11,68B	1,73	-1,56	2,86

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US 30	39.031,7	-24,7	-0,06%
S&P 500 VIX	13,00	-0,23	-1,74%
Bitcoin Futuro	62.045,0	+192,5	+0,31%
Índice Dólar	105,410	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	83,96	+0,38	+0,45%
Petróleo WTI	79,46	+0,47	+0,60%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
Soja Chicago	1.233,50	+4,75	+0,39%
Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
Ouro	2.319,55	-2,75	-0,12%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4548	-0,0146	-0,27%
EUR/Dólar	1,0748	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	155,57	+0,09	+0,05%
GBP/Dólar	1,2497	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,3613	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	3,6977	-0,0089	-0,24%

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