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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond I Accumulation Eur (0P00000WAM)

Luxemburgo

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27/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 597,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335933

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000WAM). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,020	5,060	5,040
Título	99,980	119,900	19,920

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,489	71,807
Securitizado	5,492	8,422
Não alocado	0,019	10,212

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7,32	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	7,01	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	4,92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,67	100,699	+0,02%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,63	93,260	+0,06%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,55	96,920	-0,04%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,43	100,520	+0,08%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,71	95,60	+0,21%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2,44	100,190	-1,14%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,34	104,880	+0,12%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,22B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,22B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,22B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,22B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,22B	4,22	-1,94	1,19

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.005,4	+6,7	+0,11%
US 30	44.735,5	+13,4	+0,03%
S&P 500 VIX	14,10	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.810,0	-800,0	-0,82%
Índice Dólar	106,297	+0,249	+0,23%

Petróleo Brent	72,08	-0,22	-0,30%
Petróleo WTI	68,54	-0,18	-0,26%
Café Contrato C	326,15	+0,27	+0,08%
Soja Chicago	989,25	+0,00	+0,00%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.660,11	-4,69	-0,18%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2618	-0,0157	-0,25%
EUR/Dólar	1,0539	-0,0025	-0,24%
Dólar/JPY	151,73	+0,63	+0,42%
GBP/Dólar	1,2651	-0,0028	-0,22%
GBP/BRL	7,5188	-0,0116	-0,15%
CAD/BRL	4,2372	+0,0030	+0,07%

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IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
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