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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond I Accumulation Eur (0P00000WAM)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 558,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335933

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000WAM). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,080	129,940	28,860

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,782	70,835
Não alocado	-1,072	8,803
Securitizado	2,287	7,634
Derivativo	-0,009	8,039

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	12,51	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	6,38	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	5,52	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,80	94,430	-0,10%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,74	98,263	-0,02%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,72	98,500	-0,06%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,59	101,050	-0,01%
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	3,47	100,380	0,00%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	3,22	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,14	87,030	0,00%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,23B	0,51	2,25	1,10
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,23B	-0,01	0,81	0,96
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,23B	0,79	3,12	1,96
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,23B	-0,01	0,81	0,96
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,23B	0,99	3,72	2,56

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