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Schroder International Selection Fund Euro High Yield C Distribution Qv (0P0000XC4V)

Luxemburgo

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17/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0849400972

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XC4V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P0000XC4V). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO High Yi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,870	42,590	29,720
Título	86,020	93,440	7,420
Conversíveis	1,110	1,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,605
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	3,976
Índice Preço/Vendas	0,085	0,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	34,955
Retorno com dividendos	-	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,975

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,378	85,513
Derivativo	-5,430	18,377
Não alocado	12,910	10,122
Governo	2,632	3,183
Securitizado	0,267	1,144

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 381

Nº de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	2,37	101,150	0,00%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,00	99,87	+0,03%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%	XS3081797964	1,63	-	-
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1,22	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1,10	-	-
Flora Food Management BV 6.875%	XS2848926239	1,09	-	-
Intrum AB 3%	XS2052216111	1,07	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0,98	-	-
Helios Software Holdings Inc / Ion Corporate Solutions Finance SARL 7.875%	XS2808407188	0,97	-	-
Punch Finance PLC 7.875%	XS3081705603	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,66B	1,16	3,11	1,23
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,62B	1,14	3,06	1,18
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,66B	1,52	3,99	2,09
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,66B	1,14	3,06	1,18
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,66B	1,76	4,60	2,69

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Ibovespa Futuros	138.894	+19	+0,01%
US 500	6.001,9	+19,2	+0,32%
US 30	42.313,5	+97,7	+0,23%
S&P 500 VIX	20,62	-1,00	-4,63%
Bitcoin Futuro	105.065,0	+530,0	+0,51%
Índice Dólar	98,222	-0,172	-0,17%

Petróleo Brent	75,72	-0,73	-0,95%
Petróleo WTI	72,53	-0,74	-1,01%
Café Contrato C	329,05	-3,40	-1,02%
Soja Chicago	1.073,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	9.948,00	+5,00	+0,05%
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Açúcar NY nº11	15,90	-0,18	-1,12%

Dólar/BRL	5,4997	+0,0077	+0,14%
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EUR/Dólar	1,1506	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,96	-0,28	-0,19%
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CAD/BRL	4,0256	+0,0041	+0,10%

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