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Schroder International Selection Fund European Value I Accumulation Eur (0P00000XYN)

Luxemburgo

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 480,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161305916

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000XYN - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.08.2025	159,945	159,945	159,945	159,773	0,11%
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05.08.2025	157,191	157,191	157,191	155,890	0,83%
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01.08.2025	156,064	156,064	158,522	156,064	-1,55%
31.07.2025	158,522	158,522	160,404	158,522	-1,17%
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29.07.2025	160,937	160,937	161,160	160,937	-0,14%
28.07.2025	161,160	161,160	161,204	161,160	-0,03%
25.07.2025	161,204	161,204	162,207	161,204	-0,62%
24.07.2025	162,207	162,207	162,207	160,316	1,18%
23.07.2025	160,316	160,316	160,316	157,402	1,85%
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18.07.2025	157,947	157,947	157,947	157,607	0,22%
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Alta: 162,207

Baixa: 155,890

Diferença: 6,317

Média: 158,822

Var%: 0,922

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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
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KTAM China Equity.	9,368	+0,039	+0,42%
BLK Acciones Esta.	5,283	+0,015	+0,29%
Pendapatan Tetap .	2.634,280	+1,180	+0,04%
Invesco Funds - I.	268,760	+2,360	+0,89%