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Schroder International Selection Fund European Value I Accumulation Eur (0P00000XYN)

Luxemburgo

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 480,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161305916

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000XYN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund - European V (0P00000XYN). Nossos dados do Schroder International Selection Fund - European V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,050	2,740	0,690
Ações	97,960	97,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,547	15,218
Índice Preço/Valor Contábil	0,896	1,994
Índice Preço/Vendas	0,470	1,363
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,551	9,109
Retorno com dividendos	5,631	3,280
Crescimento de lucros em 5 anos	10,917	10,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	20,130	12,343
Industriais	16,170	21,144
Serviços Financeiros	13,560	15,362
Serviços de Comunicação	10,330	7,393
Materiais Básicos	9,640	8,535
Energia	8,630	5,287
Consumo Não-Cíclico	7,880	8,663
Saúde	6,470	13,106
Imóveis	5,650	2,780
Tecnologia	1,530	11,707

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bonava B	SE0008091581	2,85	12,14	-2,25%
SocGen	FR0000130809	2,65	58,14	+0,97%
Prudential	GB0007099541	2,33	977,10	+0,86%
Icade	FR0000035081	2,29	22,72	-0,18%
Randstad Holding	NL0000379121	2,29	40,63	-1,07%
ABN AMRO	NL0011540547	2,19	26,26	+0,88%
Jungheinrich AG	DE0006219934	2,12	32,820	-0,79%
Var Energi	NO0011202772	2,06	34,17	+0,12%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,03	244,80	-0,61%
Continental	DE0005439004	2,01	73,40	+0,94%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,99B	5,28	4,87	4,77
SIEM C EUR Acc	5,99B	5,77	5,71	5,56
SIEM I EUR Acc	5,99B	6,38	6,76	6,67
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,6B	2,59	2,57	6,02
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,6B	2,30	2,05	5,49

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.374,1	+0,6	+0,01%
US 30	43.982,5	+6,6	+0,02%
S&P 500 VIX	16,42	+0,17	+1,05%
Bitcoin Futuro	118.825,0	-405,0	-0,34%
Índice Dólar	98,410	+0,049	+0,05%

Petróleo Brent	66,53	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	63,79	-0,17	-0,27%
Café Contrato C	312,50	-8,20	-2,56%
Soja Chicago	998,38	-11,63	-1,15%
Cacau NY	8.847,00	+69,00	+0,79%
Ouro	3.389,15	-15,55	-0,46%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,32	+1,94%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1607	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	148,48	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3455	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,3242	+0,0140	+0,19%
CAD/BRL	3,9452	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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BAHIA AM LONG BIA.	3,205	+0,042	+1,32%
MGPHF	0.0633	+0.0003	+0.48%
Eika Alpha	6.716,573	-44,862	-0,66%
Pictet Biotech R .	673,580	+3,440	+0,51%