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Schroder International Selection Fund European Value I Accumulation Eur (0P00000XYN)

Luxemburgo

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14/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 435,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161305916

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000XYN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund - European V (0P00000XYN). Nossos dados do Schroder International Selection Fund - European V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,930	3,350	0,420
Ações	97,070	97,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,278	14,887
Índice Preço/Valor Contábil	0,891	2,053
Índice Preço/Vendas	0,452	1,352
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,598	9,275
Retorno com dividendos	5,934	3,316
Crescimento de lucros em 5 anos	11,120	12,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	18,810	12,649
Industriais	15,860	20,536
Serviços Financeiros	14,830	14,972
Serviços de Comunicação	11,070	6,860
Consumo Não-Cíclico	9,440	9,077
Materiais Básicos	8,400	8,258
Energia	8,060	5,581
Saúde	7,760	13,828
Imóveis	5,770	2,866

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SocGen	FR0000130809	2,92	41,01	+3,07%
Sanofi	FR0000120578	2,57	106,22	0,00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,42	305,80	+0,89%
Bonava B	SE0008091581	2,36	9,91	+3,98%
Icade	FR0000035081	2,26	20,54	+1,28%
Omv Ag	AT0000743059	2,18	44,305	+0,27%
Orange	FR0000133308	2,17	11,82	-0,25%
British American Tobacco	GB0002875804	2,09	3.165,0	-0,78%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,03	107,65	-0,05%
Prudential	GB0007099541	2,02	758,20	+2,13%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,38B	0,37	0,58	3,63
SIEM C EUR Acc	5,38B	0,50	1,39	4,41
SIEM I EUR Acc	5,38B	0,66	2,40	5,51
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,14B	0,08	-0,16	5,46
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,14B	-0,00	-0,65	4,94

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Bitcoin Futuro	84.840,0	+4.595,0	+5,73%
Índice Dólar	103,710	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Petróleo WTI	67,18	+0,63	+0,95%
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Soja Chicago	1.016,00	+5,25	+0,52%
Cacau NY	7.867,00	-305,00	-3,73%
Ouro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Açúcar NY nº11	19,19	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,7385	-0,0605	-1,04%
EUR/BRL	6,2429	-0,0502	-0,80%
EUR/Dólar	1,0879	+0,0027	+0,25%
Dólar/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
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GBP/BRL	7,4210	-0,0864	-1,15%
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