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Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation Usd (0P00000AS2)

Luxemburgo

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11,860 +0,026 +0,22%

17/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 989,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106256372

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000AS2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000AS2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.10.2025	11,859	11,859	11,859	11,833	0,22%
16.10.2025	11,833	11,833	11,833	11,814	0,17%
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13.10.2025	11,752	11,752	11,752	11,732	0,17%
10.10.2025	11,732	11,732	11,741	11,732	-0,07%
09.10.2025	11,741	11,741	11,756	11,741	-0,13%
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03.10.2025	11,827	11,827	11,827	11,811	0,13%
02.10.2025	11,811	11,811	11,818	11,811	-0,06%
01.10.2025	11,818	11,818	11,818	11,799	0,16%
30.09.2025	11,799	11,799	11,799	11,786	0,11%
29.09.2025	11,786	11,786	11,786	11,786	0,33%
26.09.2025	11,747	11,747	11,758	11,747	-0,10%
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24.09.2025	11,798	11,798	11,829	11,798	-0,26%
23.09.2025	11,829	11,829	11,829	11,829	0,06%
22.09.2025	11,822	11,822	11,822	11,810	0,10%
19.09.2025	11,810	11,810	11,810	11,810	-0,36%
18.09.2025	11,853	11,853	11,901	11,853	-0,40%

Alta: 11,901

Baixa: 11,732

Diferença: 0,169

Média: 11,792

Var%: -0,347

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