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Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation Usd (0P00000AS6)

Luxemburgo

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13,174 -0,020 -0,15%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 907,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106257180

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AS6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P00000AS6). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	107,250	136,090	28,840
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,673	64,310
Derivativo	3,654	63,168
Securitizado	25,794	12,571
Corporativo	22,539	25,550
Não alocado	-7,403	25,424

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,791

Nº de participações vendidas: 1,916

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	10,98	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,62	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,31	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,63	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	2,60	202,913	-0,04%
Japan (Government Of) 0.4%	JP1024651QA4	2,57	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1051691Q60	1,92	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	1,77	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1,67	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,33B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,33B	6,88	1,17	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,33B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,33B	6,18	0,52	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,88B	3,50	11,19	6,35

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Janus Henderson H.	20,800	-0,180	-0,86%
DJ Global ex-Euro.	262,56	-0,38	-0,14%
UBAM Dynamic US.	125,466	+0,390	+0,31%