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Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation Usd (0P00000AS6)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 923,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106257180

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000AS6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000AS6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	13,260	13,260	13,260	13,240	0,15%
06.08.2025	13,240	13,240	13,240	13,208	0,25%
05.08.2025	13,208	13,208	13,216	13,208	-0,07%
04.08.2025	13,216	13,216	13,216	13,138	0,60%
01.08.2025	13,138	13,138	13,138	13,073	0,50%
31.07.2025	13,073	13,073	13,106	13,073	-0,25%
30.07.2025	13,106	13,106	13,106	13,104	0,01%
29.07.2025	13,104	13,104	13,158	13,104	-0,41%
28.07.2025	13,158	13,158	13,158	13,156	0,01%
25.07.2025	13,156	13,156	13,191	13,156	-0,26%
24.07.2025	13,191	13,191	13,214	13,191	-0,18%
23.07.2025	13,214	13,214	13,214	13,193	0,16%
22.07.2025	13,193	13,193	13,193	13,166	0,20%
21.07.2025	13,166	13,166	13,166	13,166	0,30%
18.07.2025	13,127	13,127	13,127	13,086	0,32%
17.07.2025	13,086	13,086	13,086	13,085	0,01%
16.07.2025	13,085	13,085	13,145	13,085	-0,46%
15.07.2025	13,145	13,145	13,145	13,145	0,08%
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11.07.2025	13,174	13,174	13,193	13,174	-0,15%
10.07.2025	13,193	13,193	13,193	13,181	0,09%
09.07.2025	13,181	13,181	13,181	13,181	0,07%
08.07.2025	13,173	13,173	13,217	13,173	-0,34%

Alta: 13,260

Baixa: 13,073

Diferença: 0,187

Média: 13,162

Var%: 0,325

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