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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation Usd (0P0000CV7L)

Luxemburgo

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175,299 -0,670 -0,38%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351442420

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7L - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7L. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	175,298	175,298	175,968	175,298	-0,38%
05.08.2025	175,968	175,968	175,968	174,411	0,89%
04.08.2025	174,411	174,411	174,411	174,411	-0,62%
01.08.2025	175,496	175,496	176,202	175,496	-0,40%
31.07.2025	176,202	176,202	176,567	176,202	-0,21%
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28.07.2025	177,180	177,180	177,180	176,739	0,25%
25.07.2025	176,739	176,739	177,244	176,739	-0,29%
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21.07.2025	176,558	176,558	176,558	176,558	0,09%
18.07.2025	176,400	176,400	176,400	175,617	0,45%
17.07.2025	175,617	175,617	175,617	175,001	0,35%
16.07.2025	175,001	175,001	175,432	175,001	-0,25%
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11.07.2025	175,192	175,192	175,192	174,876	0,18%
10.07.2025	174,876	174,876	174,876	174,142	0,42%
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08.07.2025	174,088	174,088	174,088	174,088	-0,09%
07.07.2025	174,248	174,248	174,361	174,248	-0,06%

Alta: 177,244

Baixa: 174,088

Diferença: 3,156

Média: 175,736

Var%: 0,538

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