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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation Chf Hedged (0P0000T2DR)

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07/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0619770232

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000T2DR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000T2DR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation Chf Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	178,460	178,460	178,460	178,301	0,09%
06.08.2025	178,301	178,301	179,008	178,301	-0,39%
05.08.2025	179,008	179,008	179,008	177,454	0,88%
04.08.2025	177,454	177,454	178,531	177,454	-0,60%
01.08.2025	178,531	178,531	179,239	178,531	-0,39%
31.07.2025	179,239	179,239	179,677	179,239	-0,24%
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29.07.2025	180,098	180,098	180,319	180,098	-0,12%
28.07.2025	180,319	180,319	180,319	179,892	0,24%
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23.07.2025	180,302	180,302	180,302	179,549	0,42%
22.07.2025	179,549	179,549	179,805	179,549	-0,14%
21.07.2025	179,805	179,805	179,805	179,805	0,09%
18.07.2025	179,638	179,638	179,638	178,861	0,43%
17.07.2025	178,861	178,861	178,861	178,295	0,32%
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14.07.2025	178,237	178,237	178,512	178,237	-0,15%
11.07.2025	178,512	178,512	178,512	178,201	0,17%
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08.07.2025	177,488	177,488	177,680	177,488	-0,11%

Alta: 180,408

Baixa: 177,454

Diferença: 2,953

Média: 178,980

Var%: 0,439

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