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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation Eur Hedged (0P0000CV7K)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0352098080

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation Eur Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	196,254	196,254	196,254	195,256	0,51%
26.06.2025	195,256	195,256	195,260	195,256	-0,00%
25.06.2025	195,260	195,260	195,260	193,720	0,79%
24.06.2025	193,720	193,720	193,720	192,712	0,52%
23.06.2025	192,712	192,712	192,927	192,712	-0,11%
20.06.2025	192,927	192,927	192,927	192,676	0,13%
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18.06.2025	192,999	192,999	193,667	192,999	-0,34%
17.06.2025	193,667	193,667	193,667	193,667	0,51%
16.06.2025	192,685	192,685	193,175	192,685	-0,25%
13.06.2025	193,175	193,175	193,175	193,175	-0,30%
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11.06.2025	194,110	194,110	194,110	194,110	0,00%
10.06.2025	194,109	194,109	194,109	193,277	0,43%
09.06.2025	193,277	193,277	193,277	192,785	0,26%
06.06.2025	192,785	192,785	192,785	192,745	0,02%
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03.06.2025	191,162	191,162	191,162	190,709	0,24%
02.06.2025	190,709	190,709	190,775	190,709	-0,03%
30.05.2025	190,775	190,775	191,173	190,775	-0,21%
29.05.2025	191,173	191,173	191,323	191,173	-0,08%
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27.05.2025	190,399	190,399	190,399	190,221	0,06%

Alta: 196,254

Baixa: 190,221

Diferença: 6,034

Média: 192,907

Var%: 3,137

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