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Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies I Accumulation Usd (0P00011U7M)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 288,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1012218142

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011U7M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Emerg (0P00011U7M). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Emerg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,650	2,130	0,480
Ações	98,350	98,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,171	14,527
Índice Preço/Valor Contábil	1,948	2,296
Índice Preço/Vendas	1,632	1,630
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,171	9,284
Retorno com dividendos	2,771	2,896
Crescimento de lucros em 5 anos	13,509	13,792

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,980	16,266
Consumo Cíclico	17,180	15,722
Industriais	14,500	13,457
Tecnologia	14,120	23,385
Saúde	12,970	8,146
Serviços de Comunicação	6,840	5,157
Imóveis	5,410	4,308
Consumo Não-Cíclico	4,330	7,717
Utilidades	2,970	2,548
Materiais Básicos	1,700	4,154

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kanzhun	US48553T1060	3,20	18,12	+2,84%
CreditAccess Grameen	INE741K01010	2,58	1.218,95	+2,64%
Home First Finance	INE481N01025	2,24	1.473,90	+6,24%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	2,14	19,98	-2,06%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	2,10	663,40	-1,97%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	2,09	24,25	+1,04%
Tips Industries Ltd	INE716B01029	2,02	673,95	+0,42%
Lpp	PLLPP0000011	2,01	14.900	+3,26%
Intercorp Financial Services	PAL2400671A3	1,97	37,83	-0,26%
Supreme Industries	INE195A01028	1,96	4.342,00	-0,74%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	7,51B	4,17	16,16	13,38
SIEM I Acc	5,79B	7,95	4,97	5,28
SIEM C Inc	5,79B	1,56	-0,23	3,83
SIEM A Acc	5,79B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,79B	1,36	-1,02	3,05

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.034,0	+214,7	+0,49%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.422,5	+922,5	+0,85%
Índice Dólar	96,930	-0,100	-0,10%

Petróleo Brent	66,04	-0,76	-1,14%
Petróleo WTI	64,63	-0,89	-1,36%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.274,52	-13,08	-0,40%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4267	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,1717	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,75	+0,08	+0,06%
GBP/Dólar	1,3708	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,5123	+0,0002	+0,00%
CAD/BRL	4,0031	-0,0062	-0,16%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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