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Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies I Accumulation Usd (0P00011U7M)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1012218142

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011U7M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Emerg (0P00011U7M). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Emerg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,650	2,130	0,480
Ações	98,350	98,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,171	13,362
Índice Preço/Valor Contábil	1,948	2,191
Índice Preço/Vendas	1,632	1,614
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,171	9,094
Retorno com dividendos	2,771	2,873
Crescimento de lucros em 5 anos	13,509	14,228

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,980	16,354
Consumo Cíclico	17,180	15,738
Industriais	14,500	13,256
Tecnologia	14,120	23,685
Saúde	12,970	8,517
Serviços de Comunicação	6,840	5,036
Imóveis	5,410	3,989
Consumo Não-Cíclico	4,330	7,487
Utilidades	2,970	2,470
Materiais Básicos	1,700	4,081

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kanzhun	US48553T1060	3,20	14,36	-1,64%
CreditAccess Grameen	INE741K01010	2,58	1.117,55	-2,69%
Home First Finance	INE481N01025	2,24	1.234,50	-2,19%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	2,14	20,45	-1,68%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	2,10	674,55	+1,12%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	2,09	24,30	+4,29%
Tips Industries Ltd	INE716B01029	2,02	640,40	-1,47%
Lpp	PLLPP0000011	2,01	15.400	-1,28%
Intercorp Financial Services	PAL2400671A3	1,97	32,13	+0,78%
Supreme Industries	INE195A01028	1,96	3.477,80	-0,97%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	5,96B	-5,52	9,64	12,40
SIEM A Acc	5,13B	1,36	-1,02	3,05
SIEM A Inc	5,13B	1,36	-1,02	3,05
SIEM C Acc	5,13B	1,56	-0,23	3,82
SIEM C Inc	5,13B	1,56	-0,23	3,83

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Schroder Small Ca.	0,87	-0,00	-0,18%
DJ Global ex-U.S..	468,85	-1,88	-0,40%
QHKY Avic Natnl D.	0,852	+0,002	+0,19%