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Schroder International Selection Fund Global High Yield C Accumulation Eur Hedged (0P00000TE1)

Luxemburgo

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47,721 +0,030 +0,06%

20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0189895658

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000TE1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global High (0P00000TE1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global High incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,720	55,520	49,800
Título	92,070	100,600	8,530
Conversíveis	0,950	0,950	0,000
Preferenciais	1,260	1,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,806
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,257
Índice Preço/Vendas	0,085	1,537
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,998
Retorno com dividendos	-	4,400
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,185

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,111	82,587
Derivativo	-4,810	46,962
Governo	3,322	8,372
Não alocado	5,564	11,717
Securitizado	0,159	0,707

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 758

Nº de participações vendidas: 229

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,50	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1,70	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1,56	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,41	-	-
Carnival Corporation 6%	-	1,02	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1,01	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	0,99	-	-
iHeartCommunications Inc 8.375%	-	0,98	-	-
Frontier Communications Parent Inc 5%	-	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	12,2B	1,04	-2,67	1,61
SIEURO Corporate Bond A Inc	12,2B	1,04	-2,67	1,61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	12,2B	0,85	-3,10	1,15
Selection Fund EURO Corporate Bond1	12,2B	0,85	-3,10	1,16
SIEURO Corporate Bond B Acc	12,2B	0,83	-3,15	1,10

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US 30	39.159,5	+24,7	+0,06%
S&P 500 VIX	13,15	-0,13	-0,98%
Bitcoin Futuro	64.362,5	-872,5	-1,34%
Índice Dólar	105,467	+0,240	+0,23%

Petróleo Brent	85,14	-0,57	-0,67%
Petróleo WTI	80,62	-0,67	-0,82%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.335,20	-33,80	-1,43%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4417	-0,0066	-0,12%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,59	+0,69	+0,43%
GBP/Dólar	1,2649	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	6,8825	-0,0174	-0,25%
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