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Sigma Bond Portfolio + 10% Il ! (0P000155QS)

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06/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051207202

S/N: 5120720

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000155QS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sigma 10/90 Dynamic ! (0P000155QS). Nossos dados do Sigma 10/90 Dynamic ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	9,330	9,330
Título	89,710	89,710
Conversíveis	0,450	0,450
Outros	0,630	0,630

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,959	10,553
Índice Preço/Valor Contábil	1,561	1,658
Índice Preço/Vendas	1,255	1,362
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,021	7,723
Retorno com dividendos	4,569	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	9,241	12,883

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,380	17,441
Industriais	24,660	10,888
Consumo Cíclico	9,620	7,281
Materiais Básicos	8,370	4,115
Consumo Não-Cíclico	7,930	5,854
Serviços Financeiros	6,020	23,873
Saúde	4,760	7,821
Utilidades	3,150	5,480
Imóveis	3,120	15,800

Alocação Regional

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 159

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
G CITY B13	IL0012606526	2,46	115,15	+0,11%
Ram Aderet B1 9.1 31-Dec-2026	IL0011972507	2,26	103,64	+0,88%
Extell B3	IL0011750416	2,08	103,16	+0,04%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	2,08	109,13	-0,47%
Generation C B3	IL0011845554	2,03	104,59	+0,25%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2,00	151,44	+0,25%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1,99	102,71	+0,57%
Tnuport 1990 Ltd 3.518 31-Dec-2026	IL0011899197	1,94	110,29	0,00%
Lahav LR Real Estate Ltd 3.75 10-Jul-2028	IL0011933418	1,94	110,74	+0,14%
Aura Investments Ltd 3.85 31-Jan-2029	IL0011935801	1,94	110,00	+0,04%

Principais fundos de títulos por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIGMA E CPI-LINKED PLUS 1A	731,5M	4,12	4,30	-
IL0051302326	580,1M	2,96	4,37	-
Sigma 10/90	387,5M	5,44	7,29	3,64
Sigma Government IL Up to 5 Years	168,8M	2,77	2,86	-
Sigma Government Bonds + 10	147,8M	4,22	3,89	-

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US 30	44.042,1	+73,4	+0,17%
S&P 500 VIX	16,57	-0,20	-1,19%
Bitcoin Futuro	118.087,5	+107,5	+0,09%
Índice Dólar	97,93	-0,06	-0,06%

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Petróleo WTI	63,87	-0,01	-0,02%
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Soja Chicago	993,75	-0,75	-0,08%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
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Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4236	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3251	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1677	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	146,87	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3450	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,2852	-0,0040	-0,05%
CAD/BRL	3,9488	+0,0032	+0,08%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
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Casas Bahia ON	2,80	-0,23	-7,59%
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IRB Brasil ON	46,24	+0,22	+0,48%
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Weg ON	39,00	+0,84	+2,20%

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US Treasury Note .	96,561	+0,077	+0,08%
Respublika Belaru.	39,400	0,000	0,00%
Urânio	72,35	0,00	0,00%
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