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Sigma Bond Portfolio + 10% Il ! (0P000155QS)

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29/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051207202

S/N: 5120720

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000155QS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sigma 10/90 Dynamic ! (0P000155QS). Nossos dados do Sigma 10/90 Dynamic ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	9,330	9,330
Título	89,710	89,710
Conversíveis	0,450	0,450
Outros	0,630	0,630

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,959	10,563
Índice Preço/Valor Contábil	1,561	1,659
Índice Preço/Vendas	1,255	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,021	7,725
Retorno com dividendos	4,569	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	9,241	12,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,380	17,442
Industriais	24,660	10,873
Consumo Cíclico	9,620	7,300
Materiais Básicos	8,370	4,145
Consumo Não-Cíclico	7,930	5,887
Serviços Financeiros	6,020	23,871
Saúde	4,760	7,846
Utilidades	3,150	5,458
Imóveis	3,120	15,793

Alocação Regional

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 159

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
G CITY B13	IL0012606526	2,46	116,24	+0,19%
Ram Aderet B1 9.1 31-Dec-2026	IL0011972507	2,26	105,50	-0,45%
Extell B3	IL0011750416	2,08	101,29	+0,23%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	2,08	106,14	-0,21%
Generation C B3	IL0011845554	2,03	102,01	+0,17%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2,00	144,96	+1,87%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1,99	98,41	+0,30%
Tnuport 1990 Ltd 3.518 31-Dec-2026	IL0011899197	1,94	109,85	+0,23%
Lahav LR Real Estate Ltd 3.75 10-Jul-2028	IL0011933418	1,94	109,90	-0,09%
Aura Investments Ltd 3.85 31-Jan-2029	IL0011935801	1,94	109,72	-0,21%

Principais fundos de títulos por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051302326	598,38M	0,44	3,22	-
Sigma 10/90	324,18M	1,09	4,63	3,03
Sigma Government Bonds + 10	120,9M	0,68	1,89	-
Sigma Government Bond	91,46M	0,53	1,39	0,88
Sigma Corporate Bonds	65,56M	0,41	3,26	3,27

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US 30	40.550,5	+22,9	+0,06%
S&P 500 VIX	24,57	+0,40	+1,65%
Bitcoin Futuro	95.667,5	+97,5	+0,10%
Índice Dólar	99,227	+0,209	+0,21%

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Petróleo WTI	59,92	-0,50	-0,83%
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Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
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EUR/Dólar	1,1367	-0,0019	-0,17%
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Weg ON	50,47	+0,15	+0,30%

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Fon Fineco Gestio.	23,009	+0,007	+0,03%
Vanguard ESG Emer.	123,462	+0,461	+0,38%
HSBC Global Inves.	8,124	+0,045	+0,56%
UTI Mis Advantage.	49,480	+0,075	+0,15%
Abanca Mixto 75 P.	21,609	+0,008	+0,04%