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Sigma Bonds To Maturity Up To 12/2023 Il (0P0001CGM1)

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21/10 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051256530

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CGM1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sigma (E) Equity Free Portfolio (0A) (0P0001CGM1). Nossos dados do Sigma (E) Equity Free Portfolio (0A) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,150	1,680	0,530
Título	98,290	98,290	0,000
Outros	0,560	0,560	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,174	60,521
Governo	24,120	31,063
Não alocado	1,147	2,900

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	11,40	100,220	+0,02%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	5,84	116,210	+0,02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,49	119,52	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3,39	117,57	+0,03%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	2,52	116,69	-0,03%
Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd 3.29 30-Sep-202	IL0011577009	2,28	98,37	0,00%
Acro B1	IL0011885725	1,98	100,58	0,00%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1,89	109,96	+0,07%
Nofar Enrg B1	IL0011793408	1,84	113,08	0,00%
Silverstein B2	IL0011605974	1,71	99,24	-0,12%

Principais fundos de títulos por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIGMA E CPI-LINKED PLUS 1A	1,12B	6,43	5,58	-
IL0051302326	556,25M	4,12	5,26	-
Sigma 10/90	476,03M	7,25	8,20	3,82
Sigma Government IL Up to 5 Years	310,07M	4,04	3,77	-
Sigma Government Bonds + 10	201,33M	6,08	4,96	-

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Ibovespa Futuros	146.938	-477	-0,32%
US 500	6.737,6	+2,3	+0,03%
US 30	46.957,8	+33,1	+0,07%
S&P 500 VIX	18,13	+0,26	+1,45%
Bitcoin Futuro	107.775,0	-3.355,0	-3,02%
Índice Dólar	98,840	+0,129	+0,13%

Petróleo Brent	62,49	+1,17	+1,91%
Petróleo WTI	58,41	+1,17	+2,04%
Café Contrato C	418,65	+5,10	+1,23%
Soja Chicago	1.034,63	+3,63	+0,35%
Cacau NY	6.215,50	+299,50	+5,06%
Ouro	4.045,24	-63,86	-1,55%
Açúcar NY nº11	15,33	+0,09	+0,59%

Dólar/BRL	5,3881	+0,0133	+0,25%
EUR/BRL	6,2461	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1587	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	151,79	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3330	-0,0043	-0,32%
GBP/BRL	7,1814	-0,0218	-0,30%
CAD/BRL	3,8376	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	29,51	-0,24	-0,81%
Vale ON	60,80	-0,10	-0,16%
Casas Bahia ON	3,16	+0,03	+0,96%
Magazine Luiza ON	8,36	+0,02	+0,24%
IRB Brasil ON	46,47	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,37	-0,02	-5,13%
Weg ON	39,67	+0,13	+0,33%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Sigma (E) Equity .	115,020	-0,040	-0,03%
DARDL	2,400	+0,020	+0,84%
HuaShang Innovati.	2,792	+0,059	+2,16%
L&T Short Term In.	10,744	+0,006	+0,05%
JPMorgan Funds .	70,536	+0,025	+0,04%
Hugau Obli 1-3 I	1.604,090	+0,530	+0,03%
FTSEurofirst Heal.	915,06	-1,16	-0,13%
Parnassus Core Eq.	66,55	+0,32	+0,48%