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Sigma Non-cpi Linked Government Il Bond (0P0000SUV8)

Tel Aviv

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20/06 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 26,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051160419

S/N: 5116041

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SUV8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sigma Government Bonds no Equity (0P0000SUV8). Nossos dados do Sigma Government Bonds no Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,890	1,900	0,010
Título	98,110	98,110	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,940	79,001
Corporativo	14,878	24,968
Não alocado	1,182	1,781

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	17,88	107,05	-0,50%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	12,72	97,69	+0,01%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	9,40	98,59	+0,03%
Israel 0.4 31-OCT-2024	IL0011757775	8,59	99,13	0,00%
The Bank of Israel	IL0082407151	7,71	-	-
The Bank of Israel	IL0082406161	5,28	-	-
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	4,94	98,39	0,00%
Makam 1024 Oct 24	IL0082410106	4,10	98,80	0,00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	3,14	67,50	-0,60%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	2,39	99,50	0,00%

Principais fundos de títulos por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Sigma Government Bonds + 10	89,19M	1,30	0,53	-
Sigma Government Bond	70,1M	1,03	-0,06	0,47
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62,08M	2,15	1,33	-
Sigma Corporate Bonds	58,63M	2,79	1,29	2,68
Sigma Internal Rating Model	53,09M	2,14	1,44	1,70

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
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