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Sigma Non-cpi Linked Government Il Bond (0P0000SUV8)

Tel Aviv

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26/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051160419

S/N: 5116041

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SUV8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sigma Government Bonds no Equity (0P0000SUV8). Nossos dados do Sigma Government Bonds no Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,870	10,020	7,150
Título	97,120	97,120	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,858	78,464
Corporativo	12,264	24,850
Não alocado	2,877	1,761

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	21,48	96,480	+0,06%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	10,54	100,450	+0,10%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	9,85	100,99	+0,06%
The Bank of Israel	IL0082504171	9,56	-	-
The Bank of Israel	IL0082510194	8,13	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	8,13	114,92	+0,45%
Makam 814 Aug 24	IL0082508131	7,19	99,56	+0,03%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3,08	97,11	0,00%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	2,53	100,18	+0,01%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	2,33	98,28	-0,02%

Principais fundos de títulos por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051302326	592,4M	1,43	4,02	-
Sigma 10/90	332,5M	3,03	6,41	3,18
Sigma Government Bonds + 10	126,8M	2,28	3,09	-
Sigma Government Bond	94,6M	1,50	2,35	0,93
Sigma Corporate Bonds	66,4M	1,90	4,85	3,32

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.186,3	+13,2	+0,21%
US 30	44.025,0	+205,7	+0,47%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.400,0	+900,0	+0,83%
Índice Dólar	96,815	-0,215	-0,22%

Petróleo Brent	66,22	-0,58	-0,87%
Petróleo WTI	64,79	-0,73	-1,11%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.032,13	-1,13	-0,11%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.286,67	-0,93	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,40	-0,27	-0,19%
GBP/Dólar	1,3721	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,5161	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	4,0066	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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