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Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A (0P00016MZ1)

Viena

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82,020 +0,160 +0,20%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Gutmann KAG

ISIN: AT0000811468

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016MZ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sirius 25 I A (0P00016MZ1). Nossos dados do Sirius 25 I A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,050	1,050
Título	97,430	97,430
Conversíveis	1,540	1,540

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,857	77,150
Governo	1,569	14,615
Não alocado	1,051	11,199

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2982332400	1,11	-	-
ORIX Corp. 3.447%	XS2911122005	1,11	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375%	XS2947292244	1,10	-	-
Athene Global Funding 3.41%	XS3010301185	1,10	-	-
ENEL Finance International N.V. 2.625%	XS3008888953	1,09	-	-
International Business Machines Corporation 3.15%	XS2999658565	1,09	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2842083235	1,03	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,02	-	-
Teleperformance SE 4.25%	FR001400WRE9	0,99	-	-
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875%	XS1405816312	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por Metis Invest GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gutmann Europa Anleihefonds A	251,57M	-1,02	-0,80	-0,10
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	189,37M	0,65	1,32	0,14
Gutmann Inflation Linked Bonds A	73,87M	-0,00	-1,51	0,58
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol	32M	1,24	6,51	0,59
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	22,17M	0,60	3,06	0,99

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

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Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
EUR/BRL	6,4941	+0,0501	+0,78%
EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,06	-0,14	-0,10%
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Yinhua TianZhe In.	1,160	+0,003	+0,23%
Allianz Global In.	1.147,650	+0,400	+0,03%
COMMERZBANK AG Ca.	4,140	0,000	0,00%
Morgan Stanley In.	15,080	+0,160	+1,07%