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Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A (0P00016MZ1)

Viena

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Gutmann KAG

ISIN: AT0000811468

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016MZ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sirius 25 I A (0P00016MZ1). Nossos dados do Sirius 25 I A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,230	3,230
Título	95,080	95,080
Conversíveis	1,710	1,710

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,426	80,707
Não alocado	3,230	11,651
Governo	1,658	12,127

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Quadient SA 2.25%	FR0013478849	1,32	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375%	XS2947292244	1,17	-	-
ORIX Corp. 3.447%	XS2911122005	1,16	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2842083235	1,09	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,08	-	-
Aareal Bank AG 0.75%	DE000AAR0322	1,07	-	-
DnB Bank ASA 3%	XS2950722616	1,03	-	-
GSK Capital B.V 2.875%	XS2933691433	1,03	-	-
Commerzbank AG 2.625%	DE000CZ45Y63	1,03	-	-
Credit Mutuel Arkea 3.625%	FR001400P1Y4	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Metis Invest GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gutmann Europa Anleihefonds A	250,47M	2,01	-2,17	0,33
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	178,71M	3,20	0,44	0,12
Gutmann Inflation Linked Bonds A	73,94M	-1,21	-1,34	1,05
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol	31,78M	3,28	1,84	1,20
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	21,5M	6,64	0,66	1,16

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US 30	44.764,0	+16,3	+0,04%
S&P 500 VIX	15,34	-0,16	-1,03%
Bitcoin Futuro	98.412,5	+1.297,5	+1,34%
Índice Dólar	107,695	+0,148	+0,14%

Petróleo Brent	74,80	+0,51	+0,69%
Petróleo WTI	71,09	+0,48	+0,68%
Café Contrato C	405,63	+1,68	+0,42%
Soja Chicago	1.052,75	-7,25	-0,68%
Cacau NY	10.008,50	-85,50	-0,85%
Ouro	2.888,20	+11,50	+0,40%
Açúcar NY nº11	19,72	+0,15	+0,77%

Dólar/BRL	5,7699	+0,0082	+0,14%
EUR/BRL	5,9844	+0,0017	+0,03%
EUR/Dólar	1,0375	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	152,05	+0,70	+0,46%
GBP/Dólar	1,2448	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	7,1788	+0,0155	+0,22%
CAD/BRL	4,0223	-0,0063	-0,16%

Petrobras PN	36,79	0,00	0,00%
Vale ON	55,13	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,22	+0,00	+0,00%
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IRB Brasil ON	52,85	+0,00	+0,00%
Oi ON	1,47	+0,00	+0,00%
Weg ON	54,53	+0,00	+0,00%

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