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Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A (0P00016MZ1)

Viena

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 250,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Gutmann KAG

ISIN: AT0000811468

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016MZ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sirius 25 I A (0P00016MZ1). Nossos dados do Sirius 25 I A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,770	0,770
Título	98,970	98,970
Conversíveis	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,772	78,395
Governo	1,013	12,123
Não alocado	0,770	13,204
Securitizado	0,182	7,795

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Quadient SA 2.25%	FR0013478849	1,41	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.125%	XS2744121943	1,35	-	-
Royal Bank of Canada 2.125%	XS2472603740	1,34	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 1.631%	XS2465984107	1,16	-	-
Aareal Bank AG 0.75%	DE000AAR0322	1,11	-	-
Erste Bank Hungary Zrt 1.25%	AT0000A2VCV4	1,05	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%	DE000A3T0X22	1,03	-	-
Roche Finance Europe BV 3.586%	XS2726335099	1,03	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,99	-	-
Anima Holding SpA 1.5 22-Apr-2028	XS2331921390	0,98	90,870	+0,00%

Principais fundos de títulos por Metis Invest GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Gutmann Europa Anleihefonds A	205,72M	-2,10	-3,81	0,72
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	139,81M	-0,61	-1,02	-0,05
Gutmann Inflation Linked Bonds A	64,28M	-0,88	0,12	1,58
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol	25,84M	-0,26	-0,07	1,58
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	26,07M	0,18	-1,21	0,83

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US 30	38.021,2	+117,9	+0,31%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	58.650,0	+980,0	+1,70%
Índice Dólar	105,645	+0,125	+0,12%

Petróleo Brent	83,67	+0,13	+0,16%
Petróleo WTI	79,25	+0,25	+0,32%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.173,88	+4,13	+0,35%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.333,60	+22,60	+0,98%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0712	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	155,77	+1,30	+0,84%
GBP/Dólar	1,2532	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	6,5104	0,0000	0,00%
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