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Sis Maximum Return Fund Of Funds B (0P00014DTI)

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21/06 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,73B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000168993

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DTI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SIS Inflation Plus 7-9 Fund of Funds B (0P00014DTI). Nossos dados do SIS Inflation Plus 7-9 Fund of Funds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,050	3,960	1,910
Ações	88,940	88,940	0,000
Título	2,450	2,450	0,000
Outros	6,560	6,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,363	11,540
Índice Preço/Valor Contábil	1,547	1,701
Índice Preço/Vendas	1,080	1,209
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,584	7,255
Retorno com dividendos	3,684	4,301
Crescimento de lucros em 5 anos	10,620	11,203

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,390	20,832
Serviços de Comunicação	14,590	12,809
Tecnologia	11,310	8,145
Materiais Básicos	11,060	15,185
Consumo Cíclico	10,730	11,025
Consumo Não-Cíclico	8,050	10,254
Industriais	7,980	6,067
Imóveis	6,110	7,976
Saúde	5,880	7,132
Energia	2,270	2,817
Utilidades	0,640	0,911

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	54,20	8,865	-1,04%
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	12,84	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	9,66	-	-
SIS Equity Fund	ZAE000019501	9,17	15,941	-0,18%
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	6,68	2,736	+0,26%
SIS International Flexible Fund of Funds	ZAE000146668	4,71	4,416	-1,30%
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	1,08	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	1,06	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.5 B5	ZAE000305629	0,45	-	-

Principais fundos de ações por SIS Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	21,17B	25,63	8,69	11,93
SIS International Growth Fund of B6	21,17B	25,04	8,13	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,74B	11,08	9,84	7,86
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,19B	10,72	12,22	8,23
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,19B	10,72	11,64	7,59

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Ibovespa Futuros	123.820	+685	+0,56%
US 500	5.461,8	-2,8	-0,05%
US 30	39.232,5	+82,2	+0,21%
S&P 500 VIX	13,87	+0,67	+5,08%
Bitcoin Futuro	61.177,5	-3.220,0	-5,00%
Índice Dólar	105,125	-0,318	-0,30%

Petróleo Brent	84,13	-0,20	-0,24%
Petróleo WTI	80,43	-0,30	-0,37%
Café Contrato C	233,90	+8,90	+3,96%
Soja Chicago	1.147,00	0,00	0,00%
Cacau NY	7.782,00	-1.123,00	-12,61%
Ouro	2.340,00	+8,80	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,48	+0,32	+1,67%

Dólar/BRL	5,3974	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	5,7928	-0,0330	-0,57%
EUR/Dólar	1,0738	+0,0047	+0,43%
Dólar/JPY	159,38	-0,41	-0,25%
GBP/Dólar	1,2675	+0,0031	+0,24%
GBP/BRL	6,8392	-0,0315	-0,46%
CAD/BRL	3,9438	-0,0355	-0,89%

Petrobras PN	36,91	+0,19	+0,52%
Vale ON	60,61	-0,22	-0,36%
Casas Bahia ON	5,93	+0,22	+3,85%
Magazine Luiza ON	11,74	+0,91	+8,40%
IRB Brasil ON	31,88	+0,25	+0,79%
Oi ON	4,34	0,00	0,00%
Weg ON	41,15	+0,07	+0,17%

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