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Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity I Accumulation Chf (0P00001C9S)

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08/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 135,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149524463

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001C9S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Swiss Small (0P00001C9S). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Swiss Small incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,580	0,580	0,000
Ações	99,420	99,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,285	20,760
Índice Preço/Valor Contábil	2,336	2,961
Índice Preço/Vendas	0,931	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,691	13,856
Retorno com dividendos	2,443	2,316
Crescimento de lucros em 5 anos	11,957	12,171

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	31,230	33,400
Serviços Financeiros	18,810	14,271
Saúde	17,160	17,888
Consumo Não-Cíclico	10,770	9,438
Tecnologia	8,880	12,466
Consumo Cíclico	6,880	5,815
Utilidades	2,390	1,751
Imóveis	1,930	4,444
Materiais Básicos	1,500	5,184
Serviços de Comunicação	0,450	1,356

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schindler Ps	CH0024638196	5,66	237,60	+0,93%
Straumann Holding AG	CH1175448666	5,17	119,55	+0,89%
Baloise Holding	CH0012410517	4,40	144,00	+1,62%
Tecan Group	CH0012100191	4,27	331,60	-0,48%
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	4,23	10.410,0	-2,35%
Comet	CH0360826991	3,90	300,00	0,00%
VZ Holding AG	CH0528751586	3,39	110,20	+1,47%
Helvetia	CH0466642201	3,15	123,10	-0,24%
SIG Group	CH0435377954	3,03	18,97	+1,44%
Accelleron Industries	CH1169360919	2,81	36,34	+2,48%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIHong Kong Equity C CHF Acc	9,35B	3,44	-16,55	2,37
SIAsian Equity Yield C CHF Acc	992,94M	10,58	-2,77	5,01
SISwiss Small Mid Cap Equity C Acc	135,68M	1,33	-2,29	6,20
SISwiss Equity Opportunities C Acc	33,39M	3,24	2,66	4,19
SISwiss Equity Opportunities I Acc	33,39M	3,41	3,68	5,31

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US 30	39.303,9	+247,5	+0,63%
S&P 500 VIX	12,95	-0,05	-0,38%
Bitcoin Futuro	62.520,0	+667,5	+1,08%
Índice Dólar	105,160	-0,266	-0,25%

Petróleo Brent	83,61	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	79,05	+0,06	+0,08%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.207,12	-20,88	-1,70%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.340,55	+18,25	+0,79%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1635	+0,0727	+1,43%
EUR/BRL	5,5663	+0,0969	+1,77%
EUR/Dólar	1,0778	+0,0033	+0,31%
Dólar/JPY	155,57	+0,09	+0,05%
GBP/Dólar	1,2517	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	6,4646	+0,1019	+1,60%
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IRB Brasil ON	39,49	-0,28	-0,70%
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