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Sompo Foreign Bond Fund Unhedged (0P0000G048)

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16.638,000 +173,000 +1,05%

02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C0001V66

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000G048 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000G048. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Sompo Foreign Bond Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.10.2025	16.638,000	16.638,000	16.638,000	16.465,000	1,05%
07.10.2025	16.465,000	16.465,000	16.465,000	16.465,000	0,30%
06.10.2025	16.415,000	16.415,000	16.415,000	16.415,000	1,52%
03.10.2025	16.169,000	16.169,000	16.169,000	16.169,000	0,13%
02.10.2025	16.148,000	16.148,000	16.235,000	16.148,000	-0,54%
01.10.2025	16.235,000	16.235,000	16.235,000	16.235,000	-0,39%
30.09.2025	16.298,000	16.298,000	16.305,000	16.298,000	-0,04%
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25.09.2025	16.285,000	16.285,000	16.285,000	16.285,000	0,24%
24.09.2025	16.246,000	16.246,000	16.246,000	16.246,000	0,07%
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10.09.2025	16.165,000	16.165,000	16.218,000	16.165,000	-0,33%
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Alta: 16.638,000

Baixa: 16.148,000

Diferença: 490,000

Média: 16.272,476

Var%: 3,156

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