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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund D Acc Usd (0P0000TR8P)

Luxemburgo

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14/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 946,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0636596818

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TR8P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV Global Corp (0P0000TR8P). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV Global Corp incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,420	109,330	6,910
Conversíveis	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,417	26,484
Índice Preço/Valor Contábil	1,045	1,412
Índice Preço/Vendas	0,615	0,917
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,527	7,671
Retorno com dividendos	4,331	3,948
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	15,596

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,126	74,947
Derivativo	-0,047	64,282
Governo	11,992	20,260
Não alocado	-3,401	23,324
Securitizado	2,567	4,310

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 412

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 25	-	7,68	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,27	1.000,000	0,00%
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	2,68	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1,94	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 25	-	1,56	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	1,21	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	1,21	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0,82	-	-
Universal Health Services, Inc. 4.625%	-	0,72	-	-
Pepsico Inc 5%	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SL European Corporate Bond Fund D U	1,43B	16,05	12,44	2,03
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	946,61M	6,23	7,79	3,55
SL Global Inflation Linked Bond Clu	334,89M	2,29	-0,99	1,79

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US 30	46.304,2	+33,7	+0,07%
S&P 500 VIX	20,68	-0,13	-0,62%
Bitcoin Futuro	111.372,0	-2.133,0	-1,88%
Índice Dólar	98,550	-0,260	-0,26%

Petróleo Brent	61,97	-0,42	-0,67%
Petróleo WTI	58,36	-0,34	-0,58%
Café Contrato C	390,65	-9,00	-2,25%
Soja Chicago	1.007,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	5.864,00	-35,00	-0,59%
Ouro	4.214,80	+51,40	+1,23%
Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

Dólar/BRL	5,4495	-0,0322	-0,59%
EUR/BRL	6,3452	-0,0207	-0,33%
EUR/Dólar	1,1631	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	151,32	-0,53	-0,35%
GBP/Dólar	1,3375	+0,0053	+0,40%
GBP/BRL	7,2958	-0,0039	-0,05%
CAD/BRL	3,8764	-0,0252	-0,64%

Petrobras PN	29,82	-0,20	-0,67%
Vale ON	60,72	+0,97	+1,62%
Casas Bahia ON	3,32	+0,11	+3,43%
Magazine Luiza ON	9,06	+0,28	+3,19%
IRB Brasil ON	46,71	+0,19	+0,41%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,55	+0,22	+0,59%

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INR/KES	1,4688	+0,0135	+0,93%