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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund D Acc Usd (0P0000TR8P)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0636596818

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TR8P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV Global Corp (0P0000TR8P). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV Global Corp incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,870	111,750	5,880
Conversíveis	1,570	1,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,417	24,642
Índice Preço/Valor Contábil	1,045	1,372
Índice Preço/Vendas	0,615	0,748
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,527	5,213
Retorno com dividendos	4,331	4,112
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	16,487

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,599	74,392
Derivativo	0,172	62,195
Governo	12,622	17,472
Não alocado	-7,623	20,319
Securitizado	1,655	5,655

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 493

Nº de participações vendidas: 80

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	6,88	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	6,13	1.000,000	0,00%
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	5,01	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	1,99	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1,87	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	1,05	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	0,83	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0,73	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	0,67	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.16%	XS2300185613	0,61	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SL European Corporate Bond Fund D U	1,21B	10,00	4,76	1,15
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	1,09B	1,88	3,63	2,86
SL Global Inflation Linked Bond Clu	290,7M	1,75	-2,56	1,60

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US 500	5.967,4	-3,0	-0,05%
US 30	42.506,0	-13,6	-0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.212,5	-107,5	-0,10%
Índice Dólar	99,230	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,20	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.384,87	+7,77	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1368	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,06	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3515	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,6221	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,1087	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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ODIN Global B SEK	286,012	-2,074	-0,72%
Tata Indian Infra.	1,413	-0,032	-2,19%
Coronation Capita.	59,529	+0,138	+0,23%
Oasis Money Marke.	1,000	0,000	0,00%