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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund D Acc Hedged Eur (0P0000TR8S)

Luxemburgo

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13,314 -0,006 -0,05%

29/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 934,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0636597626

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TR8S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV Global Corp (0P0000TR8S). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV Global Corp incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,140	111,340	8,200
Conversíveis	1,110	1,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,417	14,252
Índice Preço/Valor Contábil	1,045	1,629
Índice Preço/Vendas	0,615	0,826
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,527	6,985
Retorno com dividendos	4,331	4,099
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,960

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,010	68,663
Derivativo	0,404	51,800
Governo	16,656	14,576
Não alocado	-7,227	16,964
Securitizado	2,045	4,037

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 432

Nº de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,96	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	4,82	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,08	1.000,000	0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	2,32	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	1,98	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1,69	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	1,50	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1,24	99,900	+0,23%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	1,16	96,45	-0,06%
Bank of America Corp. 2.651%	-	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SL European Corporate Bond Sustaine	1,82B	1,74	4,35	1,28
SL European Corporate Bond Sustaind	1,82B	1,74	4,35	1,28
Standard Life Investments Global SI	1,27B	2,01	4,87	1,86
SL European Corporate Bond Fund D a	1,27B	1,76	4,34	1,35
SL European Corporate Bond Fund D e	1,27B	1,76	4,34	1,35

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Ibovespa	132.726	+596	+0,45%
Ibovespa Futuros	133.311	+404	+0,30%
US 500	6.383,1	+12,2	+0,19%
US 30	44.691,8	+58,8	+0,13%
S&P 500 VIX	15,98	+0,95	+6,32%
Bitcoin Futuro	119.055,0	+710,0	+0,60%
Índice Dólar	98,580	-0,067	-0,07%

Petróleo Brent	71,72	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	69,24	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	297,45	-4,25	-1,41%
Soja Chicago	989,75	+0,75	+0,08%
Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
Ouro	3.378,52	-2,68	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5747	-0,0141	-0,25%
EUR/BRL	6,4392	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1554	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,96	-0,55	-0,37%
GBP/Dólar	1,3358	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,4458	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	4,0483	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,44	+0,42	+1,31%
Vale ON	54,82	-0,34	-0,62%
Casas Bahia ON	2,94	-0,03	-1,01%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,20	-2,79%
IRB Brasil ON	44,71	-0,19	-0,42%
Oi ON	0,51	+0,02	+4,08%
Weg ON	36,58	-0,15	-0,41%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Standard Life Inv.	13,314	-0,006	-0,05%
Fondo Mutuo Sura .	1.971,428	-0,084	-0,00%
Vanguard Commodit.	28,010	+0,210	+0,76%
Comgest Growth As.	23,970	+0,120	+0,50%
Dm Global Invest .	277,980	+0,950	+0,34%
Optimize Disrupti.	6,897	+0,025	+0,36%
Cohen & Steers Re.	16,77	+0,22	+1,33%
Tellus Fonder Inv.	425,380	+0,390	+0,09%