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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund Z Acc Hedged Gbp (0P0000TR8W)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 931,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0636598780

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TR8W - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TR8W. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund Z Acc Hedged Gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	16,108	16,108	16,108	16,108	0,15%
17.07.2025	16,083	16,083	16,083	16,072	0,07%
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15.07.2025	16,109	16,109	16,109	16,095	0,09%
14.07.2025	16,095	16,095	16,095	16,095	-0,16%
11.07.2025	16,121	16,121	16,121	16,121	-0,13%
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07.07.2025	16,153	16,153	16,165	16,153	-0,07%
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02.07.2025	16,167	16,167	16,211	16,167	-0,27%
01.07.2025	16,211	16,211	16,211	16,147	0,40%
30.06.2025	16,147	16,147	16,147	16,114	0,21%
27.06.2025	16,114	16,114	16,115	16,114	-0,01%
26.06.2025	16,115	16,115	16,115	16,107	0,05%
25.06.2025	16,107	16,107	16,107	16,055	0,32%
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20.06.2025	16,009	16,009	16,027	16,009	-0,11%
19.06.2025	16,027	16,027	16,032	16,027	-0,03%

Alta: 16,211

Baixa: 16,009

Diferença: 0,202

Média: 16,114

Var%: 0,478

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Allianz Global In.	48,160	+0,170	+0,35%
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