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Smds Smam Asia Oceania High Dividend Equity Fund (0P0000G04X)

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06/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00057M1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G04X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMAM Asia Oceania High Dividend Equity Fund (0P0000G04X). Nossos dados do SMAM Asia Oceania High Dividend Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,860	3,860
Ações	94,460	94,460
Preferenciais	1,690	1,690

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,616	13,875
Índice Preço/Valor Contábil	1,353	1,813
Índice Preço/Vendas	1,049	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,430	8,269
Retorno com dividendos	5,483	3,188
Crescimento de lucros em 5 anos	9,608	12,238

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,210	24,518
Tecnologia	19,340	17,203
Consumo Cíclico	15,260	13,043
Serviços de Comunicação	14,790	8,902
Industriais	9,590	10,441
Utilidades	9,260	3,093
Materiais Básicos	3,910	5,176
Imóveis	3,730	8,417
Energia	1,920	4,108

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MediaTek	TW0002454006	3,32	1.245,00	-2,35%
Macquarie	AU000000MQG1	2,83	215,940	-0,18%
CK Infrastructure	BMG2178K1009	2,61	52,05	-0,48%
DBS Group Holdings Ltd	-	2,59	-	-
China Communications Services	CNE1000002G3	2,47	4,61	+0,88%
JB Hi-Fi	AU000000JBH7	2,44	109,02	-0,85%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,30	50.25	-0.50%
ITC Ltd	INE379A01010	2,14	-	-
Uchi Technologies Bhd	MYL7100OO000	1,98	3,140	+0,64%
HKT Trust	HK0000093390	1,91	11,50	+0,70%

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S	477,43B	-6,04	17,55	11,98
SMAM 225 Open	198,12B	-4,20	13,27	7,89
SMAM High Growth India Mid Cap Equi	181,85B	-12,03	16,42	11,08
SMAM DC Japan Equity Index Fund S	162,8B	1,76	16,25	7,56
SMAM DC Balance 50 Neutral	61,55B	-1,47	7,63	4,67

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Reliance Jio Info.	99,996	0,001	0,00%
TD Dividend Incom.	23,050	-0,010	-0,04%
FUNDO DE INVESTIM.	2,521	+0,004	+0,16%
LGBTQ100 ESG	26,61	0,00	0,00%
GQG Partners Glob.	1,669	-0,003	-0,17%