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Smds Smam Dc Foreign Bond Index Fund (0P00009Z4R)

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03/10 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0000KL7

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009Z4R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009Z4R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Smam Dc Foreign Bond Index Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.10.2025	26.484,000	26.484,000	26.484,000	26.445,000	0,15%
02.10.2025	26.445,000	26.445,000	26.593,000	26.445,000	-0,56%
01.10.2025	26.593,000	26.593,000	26.703,000	26.593,000	-0,41%
30.09.2025	26.703,000	26.703,000	26.704,000	26.703,000	-0,00%
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19.09.2025	26.644,000	26.644,000	26.644,000	26.556,000	0,33%
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17.09.2025	26.512,000	26.512,000	26.512,000	26.512,000	-0,27%
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04.09.2025	26.344,000	26.344,000	26.386,000	26.344,000	-0,16%

Alta: 26.736,000

Baixa: 26.344,000

Diferença: 392,000

Média: 26.567,200

Var%: 0,371

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