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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,150 | 3,150 | 0,000 |
Título | 96,850 | 96,850 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 96,850 | 81,839 |
Não alocado | 3,150 | 7,988 |
Nº de participações compradas: 23
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur | BE0000291972 | 12,28 | 109,54 | 0,00% | |
Bélgica a 20 anos | BE0000326356 | 11,31 | 3,649 | -1,03% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 10,71 | 105,20 | -0,04% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 8,97 | 111,87 | 0,00% | |
Alemanha a 20 anos | DE0001135176 | 6,84 | 2,915 | -1,22% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 5,99 | 83,690 | 0,00% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE0003811519 | 5,95 | - | - | |
Oat Tf 2% Mg48 Eur | FR0013257524 | 5,67 | 72,39 | 0,00% | |
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | DE0001102440 | 4,35 | 96,49 | -0,07% | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 3,88 | 100,220 | +0,19% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
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SMAM DC Foreign Bond Index Fund | 86,86B | -3,02 | 4,80 | 2,23 | ||
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S | 70,42B | -2,99 | 4,84 | 2,28 | ||
SMAM Japan Bond Index Fund | 65,42B | -2,41 | -3,00 | -0,55 | ||
SMAM Corporate Bond Income UnHedged | 21,78B | -3,37 | 7,12 | 3,32 | ||
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon | 20,61B | -1,65 | 8,61 | 4,58 |
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