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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,150 | 3,150 | 0,000 |
Título | 96,850 | 96,850 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 96,850 | 81,839 |
Não alocado | 3,150 | 7,988 |
Nº de participações compradas: 23
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur | BE0000291972 | 12,28 | 109,34 | -0,13% | |
Bélgica a 20 anos | BE0000326356 | 11,31 | 3,601 | -0,22% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 10,71 | 105,99 | +0,05% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 8,97 | 111,63 | 0,00% | |
Alemanha a 20 anos | DE0001135176 | 6,84 | 2,913 | -0,41% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 5,99 | 84,120 | +0,06% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE0003811519 | 5,95 | - | - | |
Oat Tf 2% Mg48 Eur | FR0013257524 | 5,67 | 73,00 | -0,14% | |
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | DE0001102440 | 4,35 | 96,48 | -0,11% | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 3,88 | 100,560 | +0,09% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
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SMAM DC Foreign Bond Index Fund | 84,87B | -4,71 | 4,11 | 2,05 | ||
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S | 68,79B | -4,67 | 4,16 | 2,10 | ||
SMAM Japan Bond Index Fund | 65,17B | -1,88 | -2,74 | -0,53 | ||
SMAM Corporate Bond Income UnHedged | 21,37B | -7,16 | 5,07 | 3,01 | ||
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon | 20,61B | -5,48 | 5,98 | 4,23 |
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