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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,000 | 3,000 | 0,000 |
Título | 97,000 | 97,000 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 97,001 | 72,551 |
Não alocado | 2,999 | 7,093 |
Nº de participações compradas: 21
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Alemanha a 20 anos | DE0001135176 | 15,66 | 2,666 | -0,60% | |
Bélgica a 20 anos | BE0000326356 | 14,59 | 3,357 | -0,71% | |
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur | BE0000291972 | 12,06 | 109,52 | 0,00% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 11,83 | 109,30 | 0,00% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 8,81 | 111,86 | 0,00% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 6,44 | 80,860 | +0,40% | |
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | DE0001102440 | 6,16 | 92,52 | +0,06% | |
Oat Tf 2% Mg48 Eur | FR0013257524 | 4,50 | 77,63 | 0,00% | |
Bund Tf 1% Ag24 Eur | DE0001102366 | 3,67 | 99,30 | +0,01% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 3,28 | 98,22 | +0,13% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMAM DC Foreign Bond Index Fund | 89,37B | 4,32 | 4,99 | 3,28 | ||
SMAM Japan Bond Index Fund | 68,83B | -0,56 | -1,83 | 0,23 | ||
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S | 63,37B | 4,31 | 5,04 | 3,32 | ||
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon | 25,7B | 7,91 | 10,66 | 6,19 | ||
SMAM Corporate Bond Income UnHedged | 23,22B | 5,38 | 7,94 | 5,17 |
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