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Smds Smam Europe Government Bond Fund (0P00009Z4A)

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08/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00009B5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009Z4A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMAM Europe Government Bond Fund (0P00009Z4A). Nossos dados do SMAM Europe Government Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,440	4,440	0,000
Título	95,560	95,560	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,522	81,376
Corporativo	7,033	27,973
Não alocado	4,445	8,038

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	12,75	108,86	0,00%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	10,88	103,80	0,00%
Bélgica a 20 anos	BE0000326356	9,53	3,828	+0,08%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	9,31	110,97	0,00%
Germany BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	-	7,03	-	-
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	6,30	83,730	+0,04%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE0003811519	6,10	-	-
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	5,68	70,72	0,00%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	4,61	96,59	+0,01%
Belgium 3.45 22-Jun-2043	BE0000359688	3,61	96,440	0,00%

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	88,71B	-0,09	4,94	2,36
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	71,71B	-0,04	4,99	2,41
SMAM Japan Bond Index Fund	63,47B	-3,64	-3,18	-0,68
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	22,62B	-1,60	5,13	3,37
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon	20,04B	-3,49	5,99	4,06

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US 30	44.052,5	+76,6	+0,17%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.252,5	+22,5	+0,02%
Índice Dólar	98,392	+0,031	+0,03%

Petróleo Brent	66,83	+0,20	+0,30%
Petróleo WTI	64,13	+0,17	+0,27%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,38	-9,88	-0,98%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1609	-0,0007	-0,06%
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GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
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CAD/BRL	3,9489	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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