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Smds India Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000W9BF)

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008C54

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W9BF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMAM India Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000W9BF). Nossos dados do SMAM India Bond Fund Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,450	3,450	0,000
Outros	96,550	96,550	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	3,451	10,316

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Kotak Flexi Debt Fund (Class A)	-	49,50	-	-
	K India Income Fund (Class G)	-	47,05	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	89,73B	-0,32	5,28	2,50
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	72,55B	-0,27	5,33	2,54
SMAM Japan Bond Index Fund	62,81B	-3,94	-3,21	-0,73
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	23,15B	-1,95	4,95	3,56
SMAM Corporate Bond Income UnHedge1	13,73B	-1,92	4,86	3,52

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
US 500	6.661,4	+0,2	+0,00%
US 30	46.304,5	-11,6	-0,02%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.755,0	-410,0	-0,36%
Índice Dólar	97,520	-0,064	-0,07%

Petróleo Brent	66,69	-0,40	-0,60%
Petróleo WTI	63,08	-0,37	-0,58%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,00	-3,25	-0,32%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.892,37	+37,17	+0,96%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2500	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1738	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	148,23	-0,37	-0,25%
GBP/Dólar	1,3440	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,1530	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
SMAM India Bond F.	4.348,000	+23,000	+0,53%
CRGI	0,7950	0,0000	0,00%
Capital Group Glo.			%
TECE	268,80	+12,80	+5,00%
NAVIGO	2,04	0,00	0,00%
TSRX	5,36	0,00	0,00%
BIR	5,910	0,000	0,00%
DAMT11B	11,45	+0,00	+0,00%