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Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 180,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0407238897

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K2SC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC). Nossos dados do Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,590	9,730	0,140
Ações	41,460	41,460	0,000
Título	42,660	42,660	0,000
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Outros	5,970	5,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,800	14,917
Índice Preço/Valor Contábil	2,060	2,040
Índice Preço/Vendas	1,625	1,368
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,060	8,516
Retorno com dividendos	2,160	2,958
Crescimento de lucros em 5 anos	7,073	10,614

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	25,540	8,646
Saúde	21,600	11,973
Serviços Financeiros	16,510	16,702
Industriais	14,370	14,375
Tecnologia	9,260	15,316
Serviços de Comunicação	4,880	5,868
Energia	3,080	4,910
Imóveis	2,070	2,639
Consumo Cíclico	1,360	12,519
Materiais Básicos	1,330	6,448

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,39	217,34	+1,09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A2DAR24	2,80	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	2,78	-	-
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	2,76	99,681	0,00%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,58	228,10	+1,32%
Unilever	GB00B10RZP78	2,32	49,81	+0,63%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,27	225,10	+1,26%
Markel	US5705351048	2,24	1.648,24	+0,71%
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	2,23	99,93	-0,03%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,19	4.603,0	+0,15%

Principais fundos de ações por Smart Private Managers (Lux) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Smart Value Investors Patrimoine	180,72M	2,47	2,01	3,91
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	152,29M	10,46	11,74	11,89
Longview GlblEqCurr UnH L1	139,85M	15,46	13,15	-
Longview GlblEqCurr Unhedge N Cap	139,85M	21,13	9,24	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	127,33M	5,58	13,35	12,25

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Ibovespa Futuros	128.674	-752	-0,58%
US 500	5.216,8	+2,7	+0,05%
US 30	39.442,7	+54,9	+0,14%
S&P 500 VIX	12,78	+0,09	+0,71%
Bitcoin Futuro	61.370,0	-1.675,0	-2,66%
Índice Dólar	105,220	+0,116	+0,11%

Petróleo Brent	83,59	-0,29	-0,35%
Petróleo WTI	79,06	-0,20	-0,25%
Café Contrato C	201,12	-0,33	-0,16%
Soja Chicago	1.213,00	+5,00	+0,41%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.370,25	+29,95	+1,28%
Açúcar NY nº11	19,37	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,1506	+0,0094	+0,18%
EUR/BRL	5,5493	+0,0052	+0,09%
EUR/Dólar	1,0769	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	155,88	+0,42	+0,27%
GBP/Dólar	1,2515	-0,0007	-0,06%
GBP/BRL	6,4485	+0,0097	+0,15%
CAD/BRL	3,7712	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	41,70	+0,03	+0,07%
Vale ON	64,30	-0,21	-0,33%
Casas Bahia ON	6,93	-0,19	-2,67%
Magazine Luiza ON	1,59	-0,08	-4,79%
IRB Brasil ON	39,19	-0,32	-0,81%
Oi ON	0,69	-0,02	-2,82%
Weg ON	38,90	0,00	0,00%

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