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Smbc Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Class Usd Unit (0P0000YC9C)

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: SMBC Nikko Investment Fund Mgmt Co S.A.

ISIN: KYG7223G1525

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YC9C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla (0P0000YC9C). Nossos dados do SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,350	238,530	227,180
Título	90,390	96,470	6,080
Conversíveis	1,050	1,050	0,000
Preferenciais	0,600	0,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,564	26,605
Índice Preço/Valor Contábil	1,563	1,425
Índice Preço/Vendas	1,052	0,789
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,135	5,841
Retorno com dividendos	5,224	3,975
Crescimento de lucros em 5 anos	13,284	16,856

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-4,578	60,526
Corporativo	91,856	65,895
Não alocado	11,721	20,489
Governo	3,269	18,608
Securitizado	1,040	5,094

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BGF Global Corporate Bond X2 USD	LU0434566104	96,32	-	-

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Ibovespa Futuros	136.275	-490	-0,36%
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US 30	44.080,2	-379,5	-0,85%
S&P 500 VIX	17,19	-0,01	-0,06%
Bitcoin Futuro	117.570,0	-3.000,0	-2,49%
Índice Dólar	98,367	+0,604	+0,62%

Petróleo Brent	68,65	-0,56	-0,81%
Petróleo WTI	66,33	-0,65	-0,97%
Café Contrato C	297,33	-4,52	-1,50%
Soja Chicago	995,50	-5,50	-0,55%
Cacau NY	7.817,00	-470,00	-5,67%
Ouro	3.337,95	-21,15	-0,63%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5875	-0,0013	-0,02%
EUR/BRL	6,4767	-0,0422	-0,65%
EUR/Dólar	1,1596	-0,0070	-0,60%
Dólar/JPY	148,93	+1,21	+0,82%
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GBP/BRL	7,4701	-0,0340	-0,45%
CAD/BRL	4,0694	-0,0075	-0,19%

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Vale ON	53,91	-1,45	-2,62%
Casas Bahia ON	2,97	-0,02	-0,67%
Magazine Luiza ON	8,07	+0,12	+1,51%
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BMO MSCI Genomic .	18,00	0,00	0,00%
Templeton Global .	29,950	-0,010	-0,03%
Voya Investment G.	9,170	-0,000	0,00%
EdgePoint Cdn Gro.	33,156	+0,036	+0,11%
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