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Smbc Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Class Usd Unit (0P0000YC9C)

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04/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: SMBC Nikko Investment Fund Mgmt Co S.A.

ISIN: KYG7223G1525

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YC9C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla (0P0000YC9C). Nossos dados do SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	122,180	130,000	7,820
Conversíveis	2,480	2,480	0,000
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Outros	3,200	3,260	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,564	24,886
Índice Preço/Valor Contábil	1,563	1,091
Índice Preço/Vendas	1,052	0,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,135	6,813
Retorno com dividendos	5,224	5,446
Crescimento de lucros em 5 anos	13,284	16,607

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,061	60,641
Corporativo	91,024	69,852
Governo	34,750	15,998
Não alocado	-29,504	14,654
Securitizado	0,262	4,997

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BGF Global Corporate Bond X2 USD	LU0434566104	96,72	-	-

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Índice Dólar	107,850	+0,408	+0,38%

Petróleo Brent	74,96	+0,35	+0,47%
Petróleo WTI	71,43	+0,40	+0,56%
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Açúcar NY nº11	20,12	+0,36	+1,82%

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Casas Bahia ON	3,19	-0,11	-3,33%
Magazine Luiza ON	6,88	-0,36	-4,97%
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