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Smbc Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Class Usd Unit (0P0000YC9C)

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05/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: SMBC Nikko Investment Fund Mgmt Co S.A.

ISIN: KYG7223G1525

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YC9C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla (0P0000YC9C). Nossos dados do SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,620	221,470	209,850
Título	91,280	98,560	7,280
Conversíveis	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,564	26,466
Índice Preço/Valor Contábil	1,563	1,408
Índice Preço/Vendas	1,052	0,903
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,135	7,610
Retorno com dividendos	5,224	3,952
Crescimento de lucros em 5 anos	13,284	15,388

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-5,702	63,922
Corporativo	92,418	74,160
Não alocado	12,489	25,601
Governo	2,994	20,130
Securitizado	1,030	4,316

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BGF Global Corporate Bond X2 USD	LU0434566104	96,25	-	-

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S&P 500 VIX	15,29	+0,11	+0,72%
Bitcoin Futuro	112.475,0	+1.140,0	+1,02%
Índice Dólar	97,410	-0,318	-0,33%

Petróleo Brent	66,12	+0,62	+0,95%
Petróleo WTI	62,38	+0,51	+0,82%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.034,00	+7,00	+0,68%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
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Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4173	+0,0046	+0,08%
EUR/BRL	6,3694	+0,0254	+0,40%
EUR/Dólar	1,1761	+0,0042	+0,36%
Dólar/JPY	147,40	-0,01	-0,01%
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GBP/BRL	7,3401	+0,0301	+0,41%
CAD/BRL	3,9242	+0,0098	+0,25%

Petrobras PN	30,69	+0,10	+0,33%
Vale ON	56,42	+0,20	+0,36%
Casas Bahia ON	4,19	-0,36	-7,91%
Magazine Luiza ON	8,94	-0,33	-3,56%
IRB Brasil ON	46,02	-0,50	-1,07%
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Sydinvest Højrent.	110,360	+0,380	+0,35%
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