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Smbc Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Class Usd Unit (0P0000YC9C)

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13/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: SMBC Nikko Investment Fund Mgmt Co S.A.

ISIN: KYG7223G1525

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YC9C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla (0P0000YC9C). Nossos dados do SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,840	211,480	197,640
Título	88,550	95,910	7,360
Conversíveis	0,840	0,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,564	25,531
Índice Preço/Valor Contábil	1,563	1,390
Índice Preço/Vendas	1,052	0,869
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,135	7,115
Retorno com dividendos	5,224	4,033
Crescimento de lucros em 5 anos	13,284	15,643

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-4,789	60,955
Corporativo	89,445	67,600
Não alocado	13,068	20,725
Governo	2,892	17,983
Securitizado	2,617	5,085

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BGF Global Corporate Bond X2 USD	LU0434566104	96,30	-	-

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Petróleo WTI	62,26	+0,28	+0,45%
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Açúcar NY nº11	16,25	-0,19	-1,16%

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EUR/BRL	6,3171	-0,0009	-0,01%
EUR/Dólar	1,1677	-0,0021	-0,18%
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