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Smbc Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Class Usd Unit (0P0000YC9C)

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28/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: SMBC Nikko Investment Fund Mgmt Co S.A.

ISIN: KYG7223G1525

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YC9C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla (0P0000YC9C). Nossos dados do SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,600	243,270	218,670
Título	73,030	92,740	19,710
Conversíveis	1,440	1,440	0,000
Preferenciais	0,950	0,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,564	24,758
Índice Preço/Valor Contábil	1,563	1,373
Índice Preço/Vendas	1,052	0,780
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,135	5,263
Retorno com dividendos	5,224	4,099
Crescimento de lucros em 5 anos	13,284	16,487

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-17,678	60,350
Corporativo	88,964	75,101
Não alocado	23,982	15,052
Governo	3,464	17,323
Securitizado	0,759	5,573

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BGF Global Corporate Bond X2 USD	LU0434566104	96,33	-	-

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Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
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Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

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CAD/BRL	4,0938	-0,0012	-0,03%

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Vale ON	52,80	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
Magazine Luiza ON	9,33	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	47,65	-0,18	-0,38%
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