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Smbc Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Class Usd Unit (0P0000YC9C)

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26/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 9,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: SMBC Nikko Investment Fund Mgmt Co S.A.

ISIN: KYG7223G1525

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YC9C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla (0P0000YC9C). Nossos dados do SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,180	222,620	210,440
Título	88,020	121,230	33,210
Conversíveis	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,564	24,265
Índice Preço/Valor Contábil	1,563	1,085
Índice Preço/Vendas	1,052	0,812
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,135	6,925
Retorno com dividendos	5,224	5,694
Crescimento de lucros em 5 anos	13,284	16,972

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-18,639	56,226
Corporativo	89,014	75,115
Governo	19,054	13,525
Não alocado	10,746	19,890
Securitizado	0,049	4,596

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BGF Global Corporate Bond X2 USD	LU0434566104	97,23	-	-

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Bitcoin Futuro	61.505,0	-1.885,0	-2,97%
Índice Dólar	105,880	+0,432	+0,41%

Petróleo Brent	87,65	+0,45	+0,52%
Petróleo WTI	83,08	+0,45	+0,54%
Café Contrato C	224,42	-3,08	-1,35%
Soja Chicago	1.178,00	-4,00	-0,34%
Cacau NY	8.606,00	-325,00	-3,64%
Ouro	2.316,25	-41,45	-1,76%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,13	-0,66%

Dólar/BRL	5,1446	+0,0257	+0,50%
EUR/BRL	5,5029	+0,0195	+0,36%
EUR/Dólar	1,0699	-0,0020	-0,19%
Dólar/JPY	157,24	+0,91	+0,58%
GBP/Dólar	1,2515	-0,0046	-0,37%
GBP/BRL	6,4392	+0,0074	+0,12%
CAD/BRL	3,7498	+0,0064	+0,17%

Petrobras PN	42,15	+0,74	+1,79%
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Casas Bahia ON	7,30	+1,86	+34,19%
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