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Smds Daiwasb Dc Japan Value Equity Fund (0P00009YNL)

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28/06 - Dados em Atraso. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002LT4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009YNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS DaiwaSB DC Japan Value Equity Fund (0P00009YNL). Nossos dados do SMDS DaiwaSB DC Japan Value Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,630	3,630	0,000
Ações	96,370	96,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,472	11,690
Índice Preço/Valor Contábil	1,016	0,968
Índice Preço/Vendas	0,653	0,647
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,302	5,657
Retorno com dividendos	3,926	3,409
Crescimento de lucros em 5 anos	8,877	10,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,050	24,750
Serviços Financeiros	16,110	17,245
Tecnologia	15,230	10,828
Consumo Cíclico	12,820	16,449
Serviços de Comunicação	10,230	6,704
Materiais Básicos	7,120	8,542
Imóveis	4,320	3,424
Consumo Não-Cíclico	3,850	4,677
Saúde	3,260	4,908

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS Japan Value Equity Mother	-	99,99	-	-

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	480,02B	14,89	7,06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	256,11B	19,50	18,22	12,99
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	211,2B	19,97	20,73	12,93
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	195,92B	26,85	19,22	11,41
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	157,67B	12,85	18,71	-

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
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US 30	39.171,0	+52,1	+0,13%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.087,5	+1.810,0	+2,95%
Índice Dólar	105,355	-0,175	-0,17%

Petróleo Brent	85,15	+0,31	+0,37%
Petróleo WTI	81,72	+0,18	+0,22%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,62	+0,37	+0,03%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.332,50	-7,10	-0,30%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0744	+0,0031	+0,29%
Dólar/JPY	160,93	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2651	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,0772	+0,0019	+0,03%
CAD/BRL	4,0200	0,0000	0,00%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
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