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Smds Daiwasb Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI)

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25/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002M58

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZKI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI). Nossos dados do SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,800	4,800	0,000
Ações	95,200	95,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,746	10,219
Índice Preço/Valor Contábil	0,655	0,838
Índice Preço/Vendas	0,358	0,551
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,301	5,619
Retorno com dividendos	3,198	3,385
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,958

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	45,070	31,589
Consumo Cíclico	24,000	18,645
Tecnologia	10,890	9,179
Imóveis	8,820	3,882
Materiais Básicos	6,310	10,960
Serviços de Comunicação	2,770	4,667
Saúde	1,330	4,386
Consumo Não-Cíclico	0,780	3,419
Serviços Financeiros	0,020	12,687

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kuriyama	JP3270810009	4,99	1.305,0	-0,53%
Narasaki Sangyo	JP3651800009	4,93	2.733,0	+0,18%
Nichirin	JP3665000000	4,90	3.450,0	+0,29%
Dai-Ichi Cutter Kogyo KK	JP3473700007	3,86	1.400,0	-0,14%
Endo Manufacturing	JP3169700006	3,38	1.174,0	-0,51%
Noda	JP3761700008	3,37	652,0	+0,46%
Parker	JP3780000000	3,18	791,0	+1,54%
KU Holdings Co Ltd	JP3277300004	2,75	1.071,0	+0,09%
Nippi	JP3685200002	2,70	5.490,0	0,00%
Soken Chemical & Eng	JP3431550007	2,67	1.465,0	+0,34%

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	371,86B	-1,01	17,30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	265,71B	-7,84	13,77	11,13
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	244,92B	1,04	17,64	10,87
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	174,7B	1,91	21,21	14,18
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	186,48B	-11,75	7,98	5,71

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
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