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Smds Daiwasb Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI)

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27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002M58

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZKI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI). Nossos dados do SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,800	4,800	0,000
Ações	95,200	95,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,746	9,982
Índice Preço/Valor Contábil	0,655	0,832
Índice Preço/Vendas	0,358	0,557
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,301	5,677
Retorno com dividendos	3,198	3,157
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	45,070	31,117
Consumo Cíclico	24,000	18,356
Tecnologia	10,890	8,917
Imóveis	8,820	3,634
Materiais Básicos	6,310	11,255
Serviços de Comunicação	2,770	4,346
Saúde	1,330	4,478
Consumo Não-Cíclico	0,780	3,577
Serviços Financeiros	0,020	13,240

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kuriyama	JP3270810009	4,99	1.508,0	+0,27%
Narasaki Sangyo	JP3651800009	4,93	3.245,0	-0,76%
Nichirin	JP3665000000	4,90	3.460,0	-2,54%
Dai-Ichi Cutter Kogyo KK	JP3473700007	3,86	1.271,0	-1,63%
Endo Manufacturing	JP3169700006	3,38	1.046,0	+1,75%
Noda	JP3761700008	3,37	648,0	+0,31%
Parker	JP3780000000	3,18	891,0	-1,00%
KU Holdings Co Ltd	JP3277300004	2,75	1.143,0	+1,69%
Nippi	JP3685200002	2,70	9.950,0	+0,61%
Soken Chemical & Eng	JP3431550007	2,67	1.509,0	+1,82%

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	440,04B	-1,01	17,30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	305,16B	-5,54	16,43	10,83
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	276,8B	3,31	18,61	10,24
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	190,56B	-2,09	12,52	5,91
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	195,16B	1,91	21,21	14,18

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
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Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
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Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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FUNDO DE INVEST E.	2,514	+0,001	+0,05%
Investors Europea.	25,024	+0,354	+1,43%
The New Jaguar In.	57,15	+0,03	+0,05%
Sigma Global Equi.	259,910	+0,030	+0,01%