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Smds Daiwasb Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI)

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25.825,000 -554,000 -2,10%

03/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002M58

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZKI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI). Nossos dados do SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,850	7,850	0,000
Ações	92,150	92,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,986	10,168
Índice Preço/Valor Contábil	0,501	0,833
Índice Preço/Vendas	0,285	0,548
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,889	5,640
Retorno com dividendos	3,608	3,365
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,963

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	42,480	31,385
Consumo Cíclico	28,010	18,814
Materiais Básicos	9,950	11,067
Imóveis	7,680	3,819
Tecnologia	6,760	9,057
Serviços de Comunicação	3,380	4,741
Consumo Não-Cíclico	0,970	3,426
Saúde	0,720	4,445
Serviços Financeiros	0,040	12,680

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nichirin	JP3665000000	5,02	3.280,0	-3,95%
Noda	JP3761700008	4,45	674,0	-3,85%
Narasaki Sangyo	JP3651800009	3,86	2.665,0	+0,08%
Kuriyama	JP3270810009	3,47	1.225,0	-3,92%
Dai-Ichi Cutter Kogyo KK	JP3473700007	3,35	1.304,0	-3,41%
Endo Manufacturing	JP3169700006	2,80	1.233,0	-5,01%
KU Holdings Co Ltd	JP3277300004	2,59	1.024,0	-4,12%
Parker	JP3780000000	2,39	743,0	-4,99%
Fuji Furukawa Engineering & Construction Co Ltd	JP3820550006	2,26	-	-
Nippi	JP3685200002	2,20	5.390,0	-2,53%

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	392,55B	-1,01	17,30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	278,03B	-4,76	18,66	11,47
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	250,29B	-1,34	19,53	10,82
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	187,74B	1,91	21,21	14,18
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	174,53B	-10,65	9,00	6,11

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US 30	39.595,3	-950,6	-2,34%
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