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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged D2y (0P00016Q1U)

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Dados históricos de SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

11.554,220 -1,780 -0,02%

26/06 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000CBK7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016Q1U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund (0P00016Q1U). Nossos dados do SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,800	50,540	33,740
Ações	51,100	61,280	10,180
Título	28,140	47,060	18,920
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	3,630	3,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,953	16,845
Índice Preço/Valor Contábil	2,484	1,706
Índice Preço/Vendas	1,597	1,924
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,214	9,940
Retorno com dividendos	2,037	3,084
Crescimento de lucros em 5 anos	13,230	10,170

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,220	14,751
Serviços Financeiros	13,660	12,314
Saúde	13,640	7,418
Consumo Cíclico	12,160	9,778
Industriais	11,860	12,736
Consumo Não-Cíclico	6,430	6,310
Serviços de Comunicação	5,770	5,745
Energia	5,590	2,880
Materiais Básicos	3,840	4,367
Utilidades	2,040	2,101
Imóveis	1,800	25,939

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2	LU0328507826	81,04	118,170	-0,36%

Principais fundos de ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	461,16B	-1,01	17,30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	326,44B	-0,99	19,00	11,84
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	300,12B	5,35	20,20	10,62
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	205,39B	1,91	21,21	14,18
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	202,04B	-8,44	10,94	5,78

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.414,5	+25,9	+0,40%
US 30	45.057,5	+155,6	+0,35%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.117,5	+512,5	+0,43%
Índice Dólar	97,385	-0,015	-0,02%

Petróleo Brent	67,91	+0,25	+0,37%
Petróleo WTI	65,42	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	997,13	-4,87	-0,49%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.390,12	-2,38	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5360	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1754	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,82	+0,15	+0,10%
GBP/Dólar	1,3439	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,4720	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	4,0607	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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Bualuang Equity R.	63,104	+0,021	+0,03%