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Smds Nikko Us Bank Loan Fund Hedged 14-02 (0P00011XAV)

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Dados históricos de SMDS Nikko US Bank Loan Fund Hedged 14-02, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10.065,310 -0,690 -0,01%

26/02 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000A2F5

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011XAV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011XAV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Nikko Us Bank Loan Fund Hedged 14-02 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.02.2024	10.065,310	10.065,310	10.065,310	10.065,310	-0,01%
22.02.2024	10.066,000	10.066,000	10.066,000	10.066,000	0,00%
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29.01.2024	10.061,000	10.061,000	10.061,000	10.061,000	-0,04%
26.01.2024	10.065,000	10.065,000	10.065,000	10.065,000	-0,10%

Alta: 10.070,000

Baixa: 10.060,000

Diferença: 10,000

Média: 10.064,565

Var%: -0,096

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