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Smds Smam Dc Target Year Fund 2045 (4 Assets Type) (0P0000G04U)

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07/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0005FS1

Classe de Ativo: Outros

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000G04U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000G04U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Smam Dc Target Year Fund 2045 (4 Assets Type) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	26.287,000	26.287,000	26.287,000	26.287,000	0,43%
06.08.2025	26.174,000	26.174,000	26.174,000	26.065,000	0,42%
05.08.2025	26.065,000	26.065,000	26.065,000	25.949,000	0,45%
04.08.2025	25.949,000	25.949,000	26.296,000	25.949,000	-1,32%
01.08.2025	26.296,000	26.296,000	26.296,000	26.204,000	0,35%
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29.07.2025	26.101,000	26.101,000	26.151,000	26.101,000	-0,19%
28.07.2025	26.151,000	26.151,000	26.151,000	26.151,000	0,01%
25.07.2025	26.148,000	26.148,000	26.162,000	26.148,000	-0,05%
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23.07.2025	25.969,000	25.969,000	25.969,000	25.807,000	0,63%
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18.07.2025	25.845,000	25.845,000	25.845,000	25.845,000	0,21%
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11.07.2025	25.696,000	25.696,000	25.696,000	25.612,000	0,33%
10.07.2025	25.612,000	25.612,000	25.679,000	25.612,000	-0,26%

Alta: 26.296,000

Baixa: 25.612,000

Diferença: 684,000

Média: 25.973,450

Var%: 2,368

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