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Smds Smam Public Utility Bond Fund Asset Growth Type (0P0000ZQ3V)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0009MU5

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZQ3V - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZQ3V. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Smam Public Utility Bond Fund Asset Growth Type para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.09.2025	9.657,000	9.657,000	9.657,000	9.657,000	-0,12%
01.09.2025	9.669,000	9.669,000	9.694,000	9.669,000	-0,26%
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28.08.2025	9.678,000	9.678,000	9.678,000	9.678,000	0,05%
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22.08.2025	9.650,000	9.650,000	9.674,000	9.650,000	-0,25%
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20.08.2025	9.664,000	9.664,000	9.664,000	9.664,000	0,04%
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04.08.2025	9.662,000	9.662,000	9.662,000	9.638,000	0,25%

Alta: 9.701,000

Baixa: 9.638,000

Diferença: 63,000

Média: 9.676,143

Var%: 0,197

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