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Smds Smam Us High Yield Bond Fund Unhedged (0P0000JWSI)
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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 5,16B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
ISIN:
JP90C00065Q5
Classe de Ativo:
Título
SMDS SMAM US High Yield Bond Fund UnHedged
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- Dados Históricos
- Investimento
0P0000JWSI - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JWSI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Smam Us High Yield Bond Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | 6.755,000 | 6.755,000 | 6.755,000 | 6.728,000 | 0,40% |
| 28.07.2025 | 6.728,000 | 6.728,000 | 6.728,000 | 6.728,000 | 0,69% |
| 25.07.2025 | 6.682,000 | 6.682,000 | 6.682,000 | 6.669,000 | 0,19% |
| 24.07.2025 | 6.669,000 | 6.669,000 | 6.669,000 | 6.666,000 | 0,05% |
| 23.07.2025 | 6.666,000 | 6.666,000 | 6.704,000 | 6.666,000 | -0,57% |
| 22.07.2025 | 6.704,000 | 6.704,000 | 6.704,000 | 6.704,000 | -0,46% |
| 18.07.2025 | 6.735,000 | 6.735,000 | 6.735,000 | 6.735,000 | 0,18% |
| 17.07.2025 | 6.723,000 | 6.723,000 | 6.723,000 | 6.723,000 | -0,25% |
| 16.07.2025 | 6.740,000 | 6.740,000 | 6.740,000 | 6.740,000 | 0,78% |
| 15.07.2025 | 6.688,000 | 6.688,000 | 6.688,000 | 6.682,000 | 0,09% |
| 14.07.2025 | 6.682,000 | 6.682,000 | 6.682,000 | 6.682,000 | 0,10% |
| 11.07.2025 | 6.675,000 | 6.675,000 | 6.675,000 | 6.674,000 | 0,01% |
| 10.07.2025 | 6.674,000 | 6.674,000 | 6.684,000 | 6.674,000 | -0,15% |
| 09.07.2025 | 6.684,000 | 6.684,000 | 6.684,000 | 6.644,000 | 0,60% |
| 08.07.2025 | 6.644,000 | 6.644,000 | 6.644,000 | 6.624,000 | 0,30% |
| 07.07.2025 | 6.624,000 | 6.624,000 | 6.625,000 | 6.624,000 | -0,02% |
| 04.07.2025 | 6.625,000 | 6.625,000 | 6.625,000 | 6.625,000 | 0,79% |
| 03.07.2025 | 6.573,000 | 6.573,000 | 6.573,000 | 6.546,000 | 0,41% |
| 02.07.2025 | 6.546,000 | 6.546,000 | 6.589,000 | 6.546,000 | -0,65% |
| 01.07.2025 | 6.589,000 | 6.589,000 | 6.589,000 | 6.589,000 | -0,09% |
| 30.06.2025 | 6.595,000 | 6.595,000 | 6.595,000 | 6.595,000 | 0,37% |
| Alta: 6.755,000 | Baixa: 6.546,000 | Diferença: 209,000 | Média: 6.666,714 | Var%: 2,800 |
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