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Smds Smbc Japanese Yen Asset Fund (0P00016ZRM)
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04/08 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 97,75B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
ISIN:
JP90C000CFP7
Classe de Ativo:
Ações
SMDS SMBC Japanese Yen Asset Fund
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- Informação
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0P00016ZRM - Dados Históricos
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| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | 11.407,000 | 11.407,000 | 11.407,000 | 11.403,000 | 0,04% |
| 01.08.2025 | 11.403,000 | 11.403,000 | 11.403,000 | 11.368,000 | 0,31% |
| 31.07.2025 | 11.368,000 | 11.368,000 | 11.368,000 | 11.368,000 | 0,13% |
| 30.07.2025 | 11.353,000 | 11.353,000 | 11.353,000 | 11.353,000 | 0,23% |
| 29.07.2025 | 11.327,000 | 11.327,000 | 11.341,000 | 11.327,000 | -0,12% |
| 28.07.2025 | 11.341,000 | 11.341,000 | 11.341,000 | 11.341,000 | -0,06% |
| 25.07.2025 | 11.348,000 | 11.348,000 | 11.348,000 | 11.340,000 | 0,07% |
| 24.07.2025 | 11.340,000 | 11.340,000 | 11.340,000 | 11.338,000 | 0,02% |
| 23.07.2025 | 11.338,000 | 11.338,000 | 11.357,000 | 11.338,000 | -0,17% |
| 22.07.2025 | 11.357,000 | 11.357,000 | 11.357,000 | 11.357,000 | 0,07% |
| 18.07.2025 | 11.349,000 | 11.349,000 | 11.349,000 | 11.349,000 | -0,04% |
| 17.07.2025 | 11.353,000 | 11.353,000 | 11.353,000 | 11.353,000 | 0,06% |
| 16.07.2025 | 11.346,000 | 11.346,000 | 11.346,000 | 11.346,000 | 0,04% |
| 15.07.2025 | 11.342,000 | 11.342,000 | 11.346,000 | 11.342,000 | -0,04% |
| 14.07.2025 | 11.346,000 | 11.346,000 | 11.346,000 | 11.346,000 | -0,09% |
| 11.07.2025 | 11.356,000 | 11.356,000 | 11.356,000 | 11.355,000 | 0,01% |
| 10.07.2025 | 11.355,000 | 11.355,000 | 11.355,000 | 11.354,000 | 0,01% |
| 09.07.2025 | 11.354,000 | 11.354,000 | 11.354,000 | 11.339,000 | 0,13% |
| 08.07.2025 | 11.339,000 | 11.339,000 | 11.339,000 | 11.339,000 | -0,18% |
| 07.07.2025 | 11.359,000 | 11.359,000 | 11.359,000 | 11.358,000 | 0,01% |
| Alta: 11.407,000 | Baixa: 11.327,000 | Diferença: 80,000 | Média: 11.354,050 | Var%: 0,431 |
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